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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 1 580.00 | 3 615.00 | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 2 324.00 | 8 692.00 | 11 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 511.00 | 3 905.00 | 25 606.00 | 29 511.00 |
BT Marchandises | 370 569.00 | | 370 569.00 | 370 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 032.00 | 1 238.00 | 228 794.00 | 230 032.00 |
BZ Autres créances | 303 422.00 | | 303 422.00 | 303 422.00 |
CF Disponibilités | 186 346.00 | | 186 346.00 | 186 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 426.00 | 1 238.00 | 1 091 187.00 | 1 092 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 937.00 | 5 143.00 | 1 116 794.00 | 1 121 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 50 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 975.00 | | | -8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | -8 975.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 696 363.00 | 41 024.00 | | 696 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 235.00 | 250 000.00 | | 205 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 547.00 | 685 682.00 | | 22 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 055.00 | 178 709.00 | | 108 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 213.00 | 44 485.00 | | 36 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | 39 828.00 | 125 497.00 | | 39 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 431.00 | 1 284 375.00 | | 420 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 794.00 | 1 325 399.00 | | 1 116 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 570.00 | 1 079 139.00 | | 264 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 742.00 | | 1 165 742.00 | 1 165 742.00 |
FG Production vendue services | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 604.00 | | 1 223 604.00 | 1 223 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 685.00 | 159 771.00 | | 1 229 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 346.00 | 168 747.00 | | 1 224 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | -8 975.00 | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 29 510.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 14 695.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 905.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 055.00 | 108 055.00 | | 108 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 235.00 | 49 374.00 | 155 861.00 | 205 235.00 |
VI Groupe et associés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 943.00 | | | 297 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 308.00 | 535 510.00 | 3 798.00 | 539 308.00 |
VW T.V.A. | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 431.00 | 264 570.00 | 155 861.00 | 420 431.00 |