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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 4 178.00 | 1 017.00 | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 5 997.00 | 5 019.00 | 11 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 511.00 | 10 175.00 | 19 336.00 | 29 511.00 |
BT Marchandises | 328 079.00 | | 328 079.00 | 328 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 063.00 | 1 536.00 | 232 527.00 | 234 063.00 |
BZ Autres créances | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
CF Disponibilités | 385 837.00 | | 385 837.00 | 385 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 944.00 | 1 536.00 | 997 407.00 | 998 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 455.00 | 11 711.00 | 1 016 744.00 | 1 028 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 636.00 | -8 975.00 | | -3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 948.00 | 5 338.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 703 311.00 | 696 363.00 | | 703 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 861.00 | 205 235.00 | | 155 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | 22 547.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 207.00 | 108 055.00 | | 81 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 788.00 | 36 213.00 | | 38 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 550.00 | | |
EA Autres dettes | 25 133.00 | 39 828.00 | | 25 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 432.00 | 420 431.00 | | 313 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 744.00 | 1 116 794.00 | | 1 016 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 517.00 | 264 570.00 | | 207 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905.00 | 6 270.00 | | 3 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 2 597.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 3 672.00 | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 447.00 | 149.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 447.00 | 149.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 447.00 | 149.00 | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 861.00 | 49 945.00 | 105 915.00 | 155 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 824.00 | 285 026.00 | 3 798.00 | 288 824.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 432.00 | 207 517.00 | 105 915.00 | 313 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |