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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 9 669.00 | 1 347.00 | 11 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 511.00 | 14 865.00 | 14 646.00 | 29 511.00 |
BT Marchandises | 354 156.00 | | 354 156.00 | 354 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 702.00 | 1 639.00 | 144 063.00 | 145 702.00 |
BZ Autres créances | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CF Disponibilités | 344 003.00 | | 344 003.00 | 344 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 129.00 | 1 639.00 | 924 489.00 | 926 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 641.00 | 16 504.00 | 939 136.00 | 955 641.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DH Report à nouveau | | -3 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | 6 948.00 | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 733 833.00 | 703 311.00 | | 733 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 915.00 | 155 861.00 | | 105 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980.00 | 12 441.00 | | 11 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 155.00 | 81 207.00 | | 40 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 506.00 | 38 788.00 | | 34 506.00 |
EA Autres dettes | 12 745.00 | 25 133.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 302.00 | 313 432.00 | | 205 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 136.00 | 1 016 744.00 | | 939 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 910.00 | 207 517.00 | | 149 910.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 326.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 556.00 | 707 137.00 | | 619 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 034.00 | 700 189.00 | | 589 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 522.00 | 6 948.00 | | 30 522.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 4 689.00 | | 10 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 1 017.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | 3 672.00 | | 5 997.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 103.00 | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 103.00 | | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 103.00 | | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 915.00 | 50 522.00 | 55 392.00 | 105 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 767.00 | 227 969.00 | 3 798.00 | 231 767.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 302.00 | 149 910.00 | 55 392.00 | 205 302.00 |