| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 511.00 | 16 212.00 | 13 299.00 | 29 511.00 |
BT Marchandises | 425 490.00 | | 425 490.00 | 425 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 020.00 | 1 910.00 | 145 110.00 | 147 020.00 |
BZ Autres créances | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
CF Disponibilités | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 560.00 | 1 910.00 | 897 650.00 | 899 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 072.00 | 18 122.00 | 910 949.00 | 929 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 833.00 | 3 311.00 | | 33 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234.00 | 30 522.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 748 068.00 | 733 833.00 | | 748 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 625.00 | 105 915.00 | | 59 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 11 980.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 40 155.00 | | 53 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 649.00 | 34 506.00 | | 39 649.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | 12 745.00 | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 880.00 | 205 302.00 | | 162 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 949.00 | 939 136.00 | | 910 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 11 804.00 | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 823.00 | 619 556.00 | | 511 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 588.00 | 589 034.00 | | 497 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 234.00 | 30 522.00 | | 14 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865.00 | 1 347.00 | | 14 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 1 347.00 | | 9 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | 363.00 | 93.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | 363.00 | 93.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 363.00 | 93.00 | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VC Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 625.00 | 29 712.00 | 29 912.00 | 59 625.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 452.00 | 238 654.00 | 3 798.00 | 242 452.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 880.00 | 132 968.00 | 29 912.00 | 162 880.00 |