| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 850.00 | 1 271 397.00 | 403 453.00 | 1 674 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 109.00 | 3 400.00 | 88 709.00 | 92 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 807.00 | 1 280 481.00 | 658 326.00 | 1 938 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 747.00 | 63 629.00 | 3 016 118.00 | 3 079 747.00 |
BZ Autres créances | 1 367 031.00 | | 1 367 031.00 | 1 367 031.00 |
CF Disponibilités | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 321.00 | 63 629.00 | 4 418 692.00 | 4 482 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 128.00 | 1 344 110.00 | 5 077 018.00 | 6 421 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 117 312.00 | 112 176.00 | | 117 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 552.00 | 5 136.00 | | -300 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 750.00 | 27 391.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 602 510.00 | 914 702.00 | | 602 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 306.00 | 10 708.00 | | 235 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 203.00 | 999 666.00 | | 1 152 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 303.00 | 1 624 198.00 | | 1 646 303.00 |
EA Autres dettes | 1 440 696.00 | 1 549 225.00 | | 1 440 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 509.00 | 4 204 277.00 | | 4 474 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 018.00 | 5 118 979.00 | | 5 077 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 847.00 | 4 204 277.00 | | 4 466 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 286.00 | 9 568.00 | | 134 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 349 073.00 | 14 087.00 | 15 363 160.00 | 15 349 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 349 073.00 | 14 087.00 | 15 363 160.00 | 15 349 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 452 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 555.00 | |
GE Autres charges | | | 17 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 314 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 376.00 | 114 012.00 | | 40 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559 933.00 | 351 760.00 | | 559 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 691.00 | 43 691.00 | | 72 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 624.00 | 395 451.00 | | 632 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 630.00 | 12 287.00 | | 14 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 248.00 | 16 716.00 | | 43 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 878.00 | 29 003.00 | | 57 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 746.00 | 366 447.00 | | 574 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 065.00 | -1 944.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 084 667.00 | 16 237 976.00 | | 16 084 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 385 219.00 | 16 232 839.00 | | 16 385 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 552.00 | 5 136.00 | | -300 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 116.00 | 118 848.00 | | 90 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 702.00 | | 204 483.00 | 1 835 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 050.00 | 97 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 378.00 | 1 938 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 328.00 | 1 674 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 741.00 | | 204 437.00 | 1 534 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 797.00 | | 46.00 | 134 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 618.00 | 249 909.00 | 58 130.00 | 1 079 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 618.00 | 249 909.00 | 58 130.00 | 1 079 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | 56 555.00 | 237.00 | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 395.00 | 56 555.00 | 237.00 | 16 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 395.00 | 56 555.00 | 237.00 | 16 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 555.00 | 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 203.00 | 1 152 203.00 | | 1 152 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 918.00 | 675 918.00 | | 675 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 505.00 | 257 505.00 | | 257 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 696.00 | 1 440 696.00 | | 1 440 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 207.00 | | | 3 067 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VB T. V. A. | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 352.00 | 91 691.00 | 7 662.00 | 99 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
VP Divers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 993.00 | | | 1 227 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 345.00 | 4 557 345.00 | | 4 557 345.00 |
VW T.V.A. | 634 770.00 | 634 770.00 | | 634 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 509.00 | 4 466 847.00 | 7 662.00 | 4 474 509.00 |