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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 192.00 | 1 498 112.00 | 180 080.00 | 1 678 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 175.00 | 3 400.00 | 88 775.00 | 92 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 215.00 | 1 507 196.00 | 435 019.00 | 1 942 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 392.00 | 169 064.00 | 2 596 328.00 | 2 765 392.00 |
BZ Autres créances | 1 292 065.00 | | 1 292 065.00 | 1 292 065.00 |
CF Disponibilités | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 320.00 | 169 064.00 | 3 922 257.00 | 4 091 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 535.00 | 1 676 260.00 | 4 357 275.00 | 6 033 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 175.00 | | | 92 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
DH Report à nouveau | -300 552.00 | | | -300 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 924.00 | -300 552.00 | | 6 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 15 750.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 598 934.00 | 602 510.00 | | 598 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812.00 | 235 306.00 | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 994.00 | 1 152 203.00 | | 1 071 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 751.00 | 1 646 303.00 | | 1 419 751.00 |
EA Autres dettes | 1 248 635.00 | 1 440 696.00 | | 1 248 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 341.00 | 4 474 509.00 | | 3 758 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 275.00 | 5 077 018.00 | | 4 357 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 341.00 | 4 466 847.00 | | 3 758 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | 134 286.00 | | 3 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 962 988.00 | 19 046.00 | 12 982 034.00 | 12 962 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 962 988.00 | 19 046.00 | 12 982 034.00 | 12 962 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 560.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 676 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 008.00 | 40 376.00 | | 70 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 532.00 | 559 933.00 | | 674 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042.00 | 72 691.00 | | 11 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 573.00 | 632 624.00 | | 685 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 934.00 | 14 630.00 | | 61 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 934.00 | 57 878.00 | | 61 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 639.00 | 574 746.00 | | 623 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | -1 065.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 948.00 | 16 084 667.00 | | 13 756 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 750 023.00 | 16 385 219.00 | | 13 750 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 924.00 | -300 552.00 | | 6 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 303.00 | 90 116.00 | | 79 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 807.00 | | 8 908.00 | 1 938 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 942 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 678 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 850.00 | | 8 842.00 | 1 674 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 793.00 | | 66.00 | 97 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 397.00 | 232 216.00 | 5 500.00 | 1 271 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 397.00 | 232 216.00 | 5 500.00 | 1 271 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
6T Sur comptes clients | 63 629.00 | 117 560.00 | 12 125.00 | 63 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 713.00 | 117 560.00 | 12 125.00 | 72 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 713.00 | 117 560.00 | 12 125.00 | 72 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 560.00 | 12 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 994.00 | 1 071 994.00 | | 1 071 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 970.00 | 640 970.00 | | 640 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 657.00 | 242 657.00 | | 242 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 635.00 | 1 248 635.00 | | 1 248 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 876.00 | | | 2 751 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VB T. V. A. | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 216.00 | | | 1 123 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 287.00 | 4 166 287.00 | | 4 166 287.00 |
VW T.V.A. | 452 666.00 | 452 666.00 | | 452 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 341.00 | 3 758 341.00 | | 3 758 341.00 |