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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 163.00 | | 166 163.00 | 166 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 369.00 | 1 296 846.00 | 139 523.00 | 1 436 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 077.00 | 1 302 530.00 | 307 546.00 | 1 610 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 683.00 | 37 673.00 | 2 193 011.00 | 2 230 683.00 |
BZ Autres créances | 1 040 802.00 | | 1 040 802.00 | 1 040 802.00 |
CF Disponibilités | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 616.00 | 37 673.00 | 3 325 944.00 | 3 363 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 693.00 | 1 340 203.00 | 3 633 490.00 | 4 973 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
DH Report à nouveau | -106 942.00 | -293 628.00 | | -106 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 738.00 | 186 686.00 | | 140 738.00 |
DL TOTAL (I) | 921 108.00 | 780 370.00 | | 921 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 74 549.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 880.00 | 734 318.00 | | 628 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 619.00 | 1 429 159.00 | | 1 340 619.00 |
EA Autres dettes | 742 382.00 | 709 797.00 | | 742 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 382.00 | 2 947 974.00 | | 2 712 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 490.00 | 3 728 343.00 | | 3 633 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 382.00 | 2 947 974.00 | | 2 712 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 520 397.00 | 80 716.00 | 12 601 113.00 | 12 520 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 520 397.00 | 80 716.00 | 12 601 113.00 | 12 520 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 983 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 784 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 859.00 | 106 941.00 | | 276 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 63 720.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 447.00 | 90 710.00 | | 265 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 782.00 | 154 430.00 | | 265 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 501.00 | 136 011.00 | | 311 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 548.00 | 90 583.00 | | 9 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 049.00 | 226 594.00 | | 321 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 267.00 | -72 164.00 | | -55 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -450.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 249 492.00 | 14 311 943.00 | | 13 249 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 108 754.00 | 14 125 257.00 | | 13 108 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 738.00 | 186 686.00 | | 140 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 039.00 | 62 910.00 | | 23 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 158.00 | | 41 950.00 | 1 757 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 547.00 | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 032.00 | 1 610 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 166 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 484.00 | 1 436 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 902.00 | | 41 950.00 | 1 573 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 737.00 | 106 593.00 | 179 484.00 | 1 369 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 737.00 | 106 593.00 | 179 484.00 | 1 369 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
6T Sur comptes clients | 125 010.00 | 4 541.00 | 91 878.00 | 125 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 694.00 | 4 541.00 | 91 878.00 | 130 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 694.00 | 4 541.00 | 91 878.00 | 130 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | 91 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 880.00 | 628 880.00 | | 628 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 937.00 | 623 937.00 | | 623 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 779.00 | 222 779.00 | | 222 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 382.00 | 742 382.00 | | 742 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 776.00 | 2 195 776.00 | | 2 195 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
VB T. V. A. | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 631.00 | 919 631.00 | | 919 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 001.00 | 3 238 233.00 | 36 768.00 | 3 275 001.00 |
VW T.V.A. | 418 750.00 | 418 750.00 | | 418 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 382.00 | 2 712 382.00 | | 2 712 382.00 |