| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 902.00 | 1 369 737.00 | 204 165.00 | 1 573 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 158.00 | 1 375 421.00 | 381 737.00 | 1 757 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 459.00 | 125 010.00 | 2 693 449.00 | 2 818 459.00 |
BZ Autres créances | 606 541.00 | | 606 541.00 | 606 541.00 |
CF Disponibilités | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 616.00 | 125 010.00 | 3 346 606.00 | 3 471 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 774.00 | 1 500 431.00 | 3 728 343.00 | 5 228 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
DH Report à nouveau | -293 628.00 | -300 552.00 | | -293 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 686.00 | 6 924.00 | | 186 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 780 370.00 | 598 934.00 | | 780 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 549.00 | 11 812.00 | | 74 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 6 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 318.00 | 1 071 994.00 | | 734 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 159.00 | 1 419 751.00 | | 1 429 159.00 |
EA Autres dettes | 709 797.00 | 1 248 635.00 | | 709 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 974.00 | 3 758 341.00 | | 2 947 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 343.00 | 4 357 275.00 | | 3 728 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 974.00 | 3 758 341.00 | | 2 947 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 864 218.00 | 72 483.00 | 13 936 701.00 | 13 864 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 864 218.00 | 72 483.00 | 13 936 701.00 | 13 864 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 154 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 448.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 890 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 720.00 | 674 532.00 | | 63 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 710.00 | 11 042.00 | | 90 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 430.00 | 685 573.00 | | 154 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 011.00 | 61 934.00 | | 136 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 594.00 | 61 934.00 | | 226 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 164.00 | 623 639.00 | | -72 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -765.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 311 943.00 | 13 756 948.00 | | 14 311 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 125 257.00 | 13 750 023.00 | | 14 125 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 686.00 | 6 924.00 | | 186 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 910.00 | 79 303.00 | | 62 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 215.00 | | 154 866.00 | 1 942 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 693.00 | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 923.00 | 1 757 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 230.00 | 1 573 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 192.00 | | 152 940.00 | 1 678 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 859.00 | | 1 926.00 | 97 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 112.00 | 120 965.00 | 249 340.00 | 1 498 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 112.00 | 120 965.00 | 249 340.00 | 1 498 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 084.00 | | 3 400.00 | 9 084.00 |
6T Sur comptes clients | 169 064.00 | 48 448.00 | 92 502.00 | 169 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 148.00 | 48 448.00 | 95 902.00 | 178 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 148.00 | 48 448.00 | 95 902.00 | 178 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 448.00 | 92 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 318.00 | 734 318.00 | | 734 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 793.00 | 603 793.00 | | 603 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 911.00 | 232 911.00 | | 232 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 797.00 | 709 797.00 | | 709 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 014.00 | 2 664 465.00 | 130 549.00 | 2 795 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
VB T. V. A. | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VP Divers | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 158.00 | 503 158.00 | | 503 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 052.00 | 3 273 650.00 | 165 402.00 | 3 439 052.00 |
VW T.V.A. | 524 296.00 | 524 296.00 | | 524 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 974.00 | 2 947 974.00 | | 2 947 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |