| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
BF Prêts | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 667.00 | 71 560.00 | 43 107.00 | 114 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 027.00 | 78 691.00 | 39 337.00 | 118 027.00 |
BZ Autres créances | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
CF Disponibilités | 1 705 391.00 | | 1 705 391.00 | 1 705 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 480.00 | 78 691.00 | 1 846 789.00 | 1 925 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 147.00 | 150 251.00 | 1 889 896.00 | 2 040 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 417 190.00 | 417 190.00 | | 417 190.00 |
DH Report à nouveau | -27 947.00 | 57.00 | | -27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 574.00 | -28 004.00 | | 153 574.00 |
DL TOTAL (I) | 861 288.00 | 707 714.00 | | 861 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 202.00 | 473 202.00 | | 708 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 202.00 | 473 202.00 | | 708 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 294.00 | 176 302.00 | | 102 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992.00 | 2 120.00 | | 4 992.00 |
EA Autres dettes | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 384.00 | 392 097.00 | | 52 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 406.00 | 570 519.00 | | 320 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 896.00 | 1 751 435.00 | | 1 889 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FG Production vendue services | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 336.00 | | 307 336.00 | 307 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 050.00 | 326 615.00 | | 647 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 476.00 | 354 619.00 | | 493 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 574.00 | -28 004.00 | | 153 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 667.00 | | | 114 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 202.00 | 235 000.00 | | 473 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
UP Prêts | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VB T. V. A. | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VC Groupe et associés | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
VI Groupe et associés | 145 736.00 | 145 736.00 | | 145 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 519.00 | 220 089.00 | 17 430.00 | 237 519.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 406.00 | 320 406.00 | | 320 406.00 |