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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BF Prêts | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 694.00 | 4 573.00 | 21 121.00 | 25 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 637.00 | 59 217.00 | 34 421.00 | 93 637.00 |
BZ Autres créances | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CF Disponibilités | 1 562 817.00 | | 1 562 817.00 | 1 562 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 830.00 | 59 217.00 | 1 621 614.00 | 1 680 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 524.00 | 63 790.00 | 1 642 734.00 | 1 706 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 417 190.00 | 417 190.00 | | 417 190.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 686.00 | 8 642.00 | | -19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 716 017.00 | 744 343.00 | | 716 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 621.00 | 749 702.00 | | 760 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 621.00 | 749 702.00 | | 760 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 211.00 | 65 309.00 | | 99 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | | 7 377.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 096.00 | 126 555.00 | | 166 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 734.00 | 1 620 600.00 | | 1 642 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 422.00 | | 191 422.00 | 191 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 422.00 | | 191 422.00 | 191 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 12 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 1 500.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 1 500.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 1 500.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 366.00 | 182 251.00 | | 198 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 052.00 | 173 609.00 | | 218 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 686.00 | 8 642.00 | | -19 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 373.00 | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 385.00 | 17 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 958.00 | | 10 385.00 | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | 10 385.00 | 14 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 702.00 | 10 919.00 | | 749 702.00 |
6T Sur comptes clients | 65 959.00 | | 6 742.00 | 65 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 959.00 | | 6 742.00 | 65 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 661.00 | 10 919.00 | 6 742.00 | 815 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
UP Prêts | 7 726.00 | 2 428.00 | 5 296.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 739.00 | 120 441.00 | 5 298.00 | 125 739.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |