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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BF Prêts | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 694.00 | 4 573.00 | 21 121.00 | 25 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 347.00 | 52 474.00 | 25 873.00 | 78 347.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 1 547 249.00 | | 1 547 249.00 | 1 547 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 153.00 | 52 474.00 | 1 587 679.00 | 1 640 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 847.00 | 57 048.00 | 1 608 799.00 | 1 665 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 417 190.00 | 417 190.00 | | 417 190.00 |
DH Report à nouveau | -19 644.00 | 42.00 | | -19 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488.00 | -19 686.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 727 505.00 | 716 017.00 | | 727 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 621.00 | 760 621.00 | | 760 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 621.00 | 760 621.00 | | 760 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 831.00 | 13 016.00 | | 9 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 99 211.00 | | 55 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 673.00 | 166 096.00 | | 120 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 799.00 | 1 642 734.00 | | 1 608 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 722.00 | 198 366.00 | | 156 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 234.00 | 218 052.00 | | 145 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 488.00 | -19 686.00 | | 11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 217.00 | | 6 742.00 | 59 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 217.00 | | 6 742.00 | 59 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 217.00 | | 6 742.00 | 59 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
UP Prêts | 7 726.00 | 4 986.00 | 2 740.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 630.00 | 97 890.00 | 2 740.00 | 100 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |