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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
BF Prêts | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 452.00 | 14 958.00 | 23 493.00 | 38 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 528.00 | 65 959.00 | 28 569.00 | 94 528.00 |
BZ Autres créances | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CF Disponibilités | 1 539 219.00 | | 1 539 219.00 | 1 539 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 065.00 | 65 959.00 | 1 597 106.00 | 1 663 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 517.00 | 80 917.00 | 1 620 600.00 | 1 701 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 417 190.00 | 417 190.00 | | 417 190.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 77.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642.00 | 25 703.00 | | 8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 744 343.00 | 761 441.00 | | 744 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 702.00 | 749 702.00 | | 749 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 702.00 | 749 702.00 | | 749 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 73 153.00 | | 65 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 6 325.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 555.00 | 155 782.00 | | 126 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 600.00 | 1 666 925.00 | | 1 620 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 877.00 | | 173 877.00 | 773 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 877.00 | | 173 877.00 | 773 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 17 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 5 218.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 12 852.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 251.00 | 269 810.00 | | 182 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 609.00 | 244 108.00 | | 173 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 642.00 | 25 703.00 | | 8 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986.00 | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 121.00 | 38 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 135.00 | 28 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 093.00 | | 21 135.00 | 36 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 093.00 | | 21 135.00 | 36 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 701.00 | | 6 742.00 | 72 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 701.00 | | 6 742.00 | 72 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 701.00 | | 6 742.00 | 72 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
UP Prêts | 10 098.00 | 2 373.00 | 7 726.00 | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VC Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 944.00 | 126 219.00 | 7 726.00 | 133 944.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |