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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 47 165.00 | 32 028.00 | 15 137.00 | 47 165.00 |
AP Constructions | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 004.00 | 896 302.00 | 296 701.00 | 1 193 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 880.00 | 243 371.00 | 12 509.00 | 255 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 658.00 | 1 221 073.00 | 337 585.00 | 1 558 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BP En cours de production de services | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 799.00 | 1 639.00 | 387 159.00 | 388 799.00 |
BZ Autres créances | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 349.00 | 10 110.00 | 4 239.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 149 395.00 | | 149 395.00 | 149 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 502.00 | 11 749.00 | 649 752.00 | 661 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 160.00 | 1 232 822.00 | 987 338.00 | 2 220 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 322 828.00 | 319 586.00 | | 322 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 765.00 | 43 242.00 | | 28 765.00 |
DK Provisions réglementées | 84 935.00 | 110 877.00 | | 84 935.00 |
DL TOTAL (I) | 601 804.00 | 638 981.00 | | 601 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 720.00 | 32 476.00 | | 98 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 3 299.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 68 989.00 | | 69 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 260.00 | 204 755.00 | | 203 260.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 351.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 206.00 | 309 871.00 | | 375 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 338.00 | 959 179.00 | | 987 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
FG Production vendue services | 1 017 038.00 | | 1 017 038.00 | 1 017 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 793.00 | | 1 022 793.00 | 1 022 793.00 |
FM Production stockée | | | 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 095.00 | 6 680.00 | | 12 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 100 502.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 730.00 | 29 853.00 | | 31 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 825.00 | 137 035.00 | | 63 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 787.00 | 1 961.00 | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 32 977.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 537.00 | 104 058.00 | | 51 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 3 829.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 765.00 | 43 242.00 | | 28 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 690.00 | 58 329.00 | | 38 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 570.00 | | 134 955.00 | 1 529 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 869.00 | 1 558 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 869.00 | 1 542 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 995.00 | | 134 955.00 | 1 512 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 656.00 | 125 285.00 | 105 869.00 | 1 201 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 136.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 453.00 | 125 148.00 | 105 869.00 | 1 198 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 021.00 | | | 387 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 720.00 | 29 701.00 | 69 018.00 | 98 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VP Divers | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 510.00 | 482 510.00 | | 482 510.00 |
VW T.V.A. | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 206.00 | 306 188.00 | 69 018.00 | 375 206.00 |