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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 47 165.00 | 32 643.00 | 14 522.00 | 47 165.00 |
AP Constructions | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 188.00 | 1 008 881.00 | 190 306.00 | 1 199 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 880.00 | 249 730.00 | 6 149.00 | 255 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 089.00 | 1 340 627.00 | 256 462.00 | 1 597 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BP En cours de production de services | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 337.00 | 680.00 | 377 657.00 | 378 337.00 |
BZ Autres créances | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CF Disponibilités | 223 955.00 | | 223 955.00 | 223 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 271.00 | 680.00 | 707 591.00 | 708 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 360.00 | 1 341 307.00 | 964 053.00 | 2 305 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DG Autres réserves | 311 594.00 | | | 311 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DK Provisions réglementées | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DL TOTAL (I) | 581 097.00 | | | 581 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 703.00 | | | 372 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 053.00 | | | 964 053.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 655.00 | | | 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 783.00 | | | 317 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
FG Production vendue services | 918 459.00 | | 918 459.00 | 918 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 714.00 | | 932 714.00 | 932 714.00 |
FM Production stockée | | | -5 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 256.00 | | | 1 043 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 139.00 | | | 985 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 327.00 | 1 252.00 | 1 327.00 | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | 1 252.00 | 1 327.00 | 10 327.00 |