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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 47 477.00 | 33 293.00 | 14 183.00 | 47 477.00 |
AP Constructions | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 163.00 | 1 108 914.00 | 119 249.00 | 1 228 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 540.00 | 257 330.00 | 46 209.00 | 303 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 792.00 | 1 448 910.00 | 192 882.00 | 1 641 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BP En cours de production de services | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 360.00 | 3 158.00 | 394 202.00 | 397 360.00 |
BZ Autres créances | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CF Disponibilités | 235 702.00 | | 235 702.00 | 235 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 465.00 | 3 158.00 | 727 307.00 | 730 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 257.00 | 1 452 068.00 | 920 189.00 | 2 372 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 369 710.00 | 311 594.00 | | 369 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 949.00 | 58 116.00 | | 23 949.00 |
DK Provisions réglementées | 13 206.00 | 46 112.00 | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 572 141.00 | 581 097.00 | | 572 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 977.00 | 10 252.00 | | 22 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 977.00 | 10 252.00 | | 22 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 218.00 | 69 726.00 | | 47 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 499.00 | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 743.00 | 58 461.00 | | 82 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 823.00 | 204 040.00 | | 192 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 857.00 | | |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 070.00 | 372 703.00 | | 325 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 189.00 | 964 053.00 | | 920 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 987.00 | 317 783.00 | | 297 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | 15 133.00 | | 32 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 768.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 252.00 | 12 726.00 | | 10 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 393 571.00 | 393 571.00 | | 393 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 218.00 | 20 135.00 | 27 083.00 | 47 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VP Divers | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 642.00 | 456 452.00 | 9 190.00 | 465 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 522.00 | 212 439.00 | 27 083.00 | 239 522.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |