| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AN Terrains | 47 477.00 | 34 904.00 | 12 572.00 | 47 477.00 |
AP Constructions | 47 585.00 | 46 434.00 | 1 150.00 | 47 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 239.00 | 924 056.00 | 185 183.00 | 1 109 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 268.00 | 269 475.00 | 64 792.00 | 334 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 052.00 | 1 278 211.00 | 276 841.00 | 1 555 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BP En cours de production de services | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 736.00 | 6 110.00 | 440 625.00 | 446 736.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CF Disponibilités | 524 228.00 | | 524 228.00 | 524 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 660.00 | 6 110.00 | 1 055 549.00 | 1 061 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 713.00 | 1 284 322.00 | 1 332 391.00 | 2 616 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 415 289.00 | 393 659.00 | | 415 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 585.00 | 31 629.00 | | 178 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533.00 | 2 793.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 760 683.00 | 593 357.00 | | 760 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 644.00 | 18 539.00 | | 20 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 644.00 | 18 539.00 | | 20 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 069.00 | 27 096.00 | | 92 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 4 136.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 922.00 | 115 205.00 | | 121 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 998.00 | 191 767.00 | | 330 998.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 063.00 | 338 206.00 | | 551 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 390.00 | 950 102.00 | | 1 332 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 580.00 | 331 406.00 | | 485 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 539.00 | 2 105.00 | | 18 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 539.00 | 2 105.00 | | 18 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 438 213.00 | 438 213.00 | | 438 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 069.00 | 26 587.00 | 65 482.00 | 92 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VP Divers | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 036.00 | 484 113.00 | 13 923.00 | 498 036.00 |
VW T.V.A. | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 064.00 | 485 582.00 | 65 482.00 | 551 064.00 |