| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 671.00 | 271.00 | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 6 546.00 | 3 109.00 | 3 438.00 | 6 546.00 |
AP Constructions | 35 876.00 | 31 598.00 | 4 278.00 | 35 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 712.00 | 66 775.00 | 4 937.00 | 71 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 686.00 | 156 168.00 | 5 518.00 | 161 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 681.00 | 259 320.00 | 91 361.00 | 350 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 093.00 | 8 900.00 | 38 193.00 | 47 093.00 |
BT Marchandises | 524 400.00 | 209 027.00 | 315 374.00 | 524 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 602.00 | | 343 602.00 | 343 602.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 151.00 | 217 927.00 | 838 225.00 | 1 056 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 832.00 | 477 247.00 | 929 585.00 | 1 406 832.00 |
CU Autres participations | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 155.00 | 534 155.00 | | 534 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 258.00 | 17 002.00 | | 18 258.00 |
DG Autres réserves | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 610.00 | 25 120.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 576 421.00 | 578 675.00 | | 576 421.00 |
DP Provisions pour risques | 10 250.00 | 5 250.00 | | 10 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 250.00 | 5 250.00 | | 10 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 973.00 | 80 253.00 | | 92 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 025.00 | 142 451.00 | | 191 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | 62 989.00 | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 19 168.00 | 11 875.00 | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 914.00 | 351 133.00 | | 342 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 585.00 | 935 058.00 | | 929 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 914.00 | 351 133.00 | | 342 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 540.00 | | | 351 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 350 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 275 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 679.00 | | | 276 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 920.00 | 5 260.00 | 859.00 | 254 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 105.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 354.00 | 5 155.00 | 859.00 | 253 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 5 000.00 | | 5 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 232.00 | 217 927.00 | 197 232.00 | 197 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 232.00 | 217 927.00 | 197 232.00 | 197 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 482.00 | 222 927.00 | 197 232.00 | 202 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 927.00 | 197 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 343 602.00 | | | 343 602.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VI Groupe et associés | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 513.00 | 358 464.00 | 3 049.00 | 361 513.00 |
VW T.V.A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 914.00 | 342 914.00 | | 342 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 2 019.00 | | 1 658.00 |
ST Autres comptes | 66 582.00 | 74 977.00 | | 66 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 553.00 | 5 395.00 | | 4 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 044.00 | 20 089.00 | | 19 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 566.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | 4 585.00 | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 253.00 | 401 930.00 | | 469 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 613.00 | 338.00 | | 440 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 180.00 | 100 461.00 | | 90 180.00 |