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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AN Terrains | 6 546.00 | 6 382.00 | 164.00 | 6 546.00 |
AP Constructions | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 803.00 | 62 222.00 | 6 582.00 | 68 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 431.00 | 157 560.00 | 19 871.00 | 177 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 950.00 | 262 416.00 | 99 535.00 | 361 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 045.00 | 7 500.00 | 37 545.00 | 45 045.00 |
BT Marchandises | 624 242.00 | 167 481.00 | 456 761.00 | 624 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 482.00 | 49 549.00 | 499 933.00 | 549 482.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 195 894.00 | | 195 894.00 | 195 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 500.00 | 224 530.00 | 1 227 970.00 | 1 452 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 450.00 | 486 945.00 | 1 327 505.00 | 1 814 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 155.00 | 534 155.00 | | 534 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 520.00 | 27 625.00 | | 31 520.00 |
DG Autres réserves | 233 836.00 | 159 852.00 | | 233 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 071.00 | 77 879.00 | | 24 071.00 |
DL TOTAL (I) | 823 582.00 | 799 511.00 | | 823 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 350.00 | 15 080.00 | | 10 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 717.00 | 68 022.00 | | 18 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 250.00 | 7 650.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 131.00 | 367 115.00 | | 378 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 613.00 | 85 238.00 | | 74 613.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 13 399.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 923.00 | 556 505.00 | | 503 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 505.00 | 1 356 017.00 | | 1 327 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 278.00 | 10 137.00 | | 252 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 902.00 | 10 137.00 | | 251 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 131.00 | 378 131.00 | | 378 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 350.00 | 4 760.00 | 5 591.00 | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 319.00 | 587 319.00 | | 587 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 368.00 | 587 319.00 | 3 049.00 | 590 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 673.00 | 483 082.00 | 5 591.00 | 488 673.00 |