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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 796.00 | 145.00 | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 6 546.00 | 3 763.00 | 2 783.00 | 6 546.00 |
AP Constructions | 35 876.00 | 33 768.00 | 2 108.00 | 35 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 712.00 | 67 833.00 | 3 879.00 | 71 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 686.00 | 158 307.00 | 3 380.00 | 161 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 681.00 | 265 466.00 | 85 215.00 | 350 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 581.00 | 8 750.00 | 39 831.00 | 48 581.00 |
BT Marchandises | 445 688.00 | 167 742.00 | 277 946.00 | 445 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 728.00 | 29 094.00 | 377 635.00 | 406 728.00 |
BZ Autres créances | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CF Disponibilités | 239 032.00 | | 239 032.00 | 239 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 015.00 | 205 585.00 | 988 430.00 | 1 194 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 696.00 | 471 052.00 | 1 073 645.00 | 1 544 696.00 |
CU Autres participations | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 155.00 | 534 155.00 | | 534 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 338.00 | 18 258.00 | | 19 338.00 |
DG Autres réserves | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 076.00 | 21 610.00 | | 66 076.00 |
DL TOTAL (I) | 621 967.00 | 576 421.00 | | 621 967.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | 10 250.00 | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | 10 250.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 663.00 | 92 973.00 | | 80 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 259.00 | 191 025.00 | | 242 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 578.00 | 39 747.00 | | 105 578.00 |
EA Autres dettes | 10 927.00 | 19 168.00 | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 428.00 | 342 914.00 | | 439 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 645.00 | 929 585.00 | | 1 073 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 428.00 | 342 914.00 | | 439 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 681.00 | | | 350 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 820.00 | | | 275 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 320.00 | 6 146.00 | | 259 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 125.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 650.00 | 6 020.00 | | 257 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 250.00 | 2 000.00 | | 10 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 927.00 | 176 492.00 | 217 927.00 | 217 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 927.00 | 205 585.00 | 217 927.00 | 217 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 177.00 | 207 585.00 | 217 927.00 | 228 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 585.00 | 217 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 259.00 | 242 259.00 | | 242 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 359 831.00 | | | 359 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VP Divers | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 221.00 | 460 172.00 | 3 049.00 | 463 221.00 |
VW T.V.A. | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 428.00 | 439 428.00 | | 439 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 658.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 792.00 | 19 044.00 | | 18 792.00 |
ST Autres comptes | 75 447.00 | 66 582.00 | | 75 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 742.00 | 4 553.00 | | 5 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | 2 792.00 | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | 4 450.00 | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 569.00 | 469 253.00 | | 427 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 164.00 | 440 613.00 | | 360 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 981.00 | 90 180.00 | | 99 981.00 |