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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 921.00 | 20.00 | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 6 546.00 | 4 418.00 | 2 128.00 | 6 546.00 |
AP Constructions | 35 876.00 | 35 493.00 | 382.00 | 35 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 840.00 | 67 727.00 | 6 113.00 | 73 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 259.00 | 160 956.00 | 11 303.00 | 172 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 382.00 | 270 516.00 | 92 866.00 | 363 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 420.00 | 8 800.00 | 37 620.00 | 46 420.00 |
BT Marchandises | 439 448.00 | 128 513.00 | 310 935.00 | 439 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 389.00 | 30 320.00 | 478 069.00 | 508 389.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 215 058.00 | | 215 058.00 | 215 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 258.00 | 167 634.00 | 1 096 624.00 | 1 264 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 640.00 | 438 149.00 | 1 189 490.00 | 1 627 640.00 |
CU Autres participations | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 155.00 | 534 155.00 | | 534 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 642.00 | 19 338.00 | | 22 642.00 |
DG Autres réserves | 65 170.00 | 2 398.00 | | 65 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 472.00 | 66 076.00 | | 39 472.00 |
DL TOTAL (I) | 661 439.00 | 621 967.00 | | 661 439.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 473.00 | 80 663.00 | | 59 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 869.00 | 242 259.00 | | 348 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 105 578.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 20 221.00 | 10 927.00 | | 20 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 801.00 | 439 428.00 | | 515 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 490.00 | 1 073 645.00 | | 1 189 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 801.00 | 439 428.00 | | 515 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 681.00 | | 14 073.00 | 350 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 363 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 288 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 820.00 | | 14 073.00 | 275 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 466.00 | 6 422.00 | 1 372.00 | 265 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 125.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 670.00 | 6 296.00 | 1 372.00 | 263 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 492.00 | 137 313.00 | 176 492.00 | 176 492.00 |
6T Sur comptes clients | 29 094.00 | 2 877.00 | 1 650.00 | 29 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 585.00 | 140 190.00 | 178 142.00 | 205 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 835.00 | 140 190.00 | 178 142.00 | 217 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 190.00 | 178 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 869.00 | 348 869.00 | | 348 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 463 692.00 | 463 692.00 | | 463 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 381.00 | 563 332.00 | 3 049.00 | 566 381.00 |
VW T.V.A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 601.00 | 508 601.00 | | 508 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 1 572.00 | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 327.00 | 18 792.00 | | 20 327.00 |
ST Autres comptes | 85 478.00 | 75 447.00 | | 85 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 532.00 | 5 742.00 | | 5 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | 3 001.00 | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | 4 573.00 | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 218.00 | 427 569.00 | | 534 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 303.00 | 360 164.00 | | 474 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 337.00 | 99 981.00 | | 111 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |