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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 292 926.00 | 65 004.00 | 227 922.00 | 292 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 18 973.00 | 1 553.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 819.00 | 457 201.00 | 93 618.00 | 550 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 403.00 | 555 209.00 | 328 194.00 | 883 403.00 |
BT Marchandises | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 365.00 | 7 995.00 | 419 371.00 | 427 365.00 |
BZ Autres créances | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 009.00 | | 361 009.00 | 361 009.00 |
CF Disponibilités | 275 814.00 | | 275 814.00 | 275 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 835.00 | 7 995.00 | 1 210 841.00 | 1 218 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 238.00 | 563 204.00 | 1 539 035.00 | 2 102 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 926.00 | 413 309.00 | | 497 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | 84 617.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 560 567.00 | 541 926.00 | | 560 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 838.00 | 282 982.00 | | 225 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 370.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 971.00 | 465 196.00 | | 525 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 760.00 | 218 274.00 | | 213 760.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | 9 519.00 | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 468.00 | 976 341.00 | | 978 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 035.00 | 1 518 267.00 | | 1 539 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 212.00 | | 21 191.00 | 862 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 081.00 | | 21 191.00 | 843 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 217.00 | 69 992.00 | | 485 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 187.00 | 69 992.00 | | 471 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 995.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 971.00 | 525 971.00 | | 525 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 418 798.00 | | | 418 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 762.00 | 61 358.00 | 139 344.00 | 224 762.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 994.00 | 508 994.00 | | 508 994.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 468.00 | 815 063.00 | 139 344.00 | 978 468.00 |