| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 362 926.00 | 154 710.00 | 208 215.00 | 362 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 216.00 | 24 493.00 | 6 722.00 | 31 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 306.00 | 346 948.00 | 222 358.00 | 569 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 881.00 | 546 695.00 | 515 186.00 | 1 061 881.00 |
BT Marchandises | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 432.00 | 34 150.00 | 893 281.00 | 927 432.00 |
BZ Autres créances | 145 519.00 | | 145 519.00 | 145 519.00 |
CF Disponibilités | 661 260.00 | | 661 260.00 | 661 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 857.00 | 34 150.00 | 1 809 707.00 | 1 843 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 738.00 | 580 845.00 | 2 324 893.00 | 2 905 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 126.00 | 583 874.00 | | 630 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 930.00 | 396 252.00 | | 155 930.00 |
DL TOTAL (I) | 830 056.00 | 1 024 126.00 | | 830 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31.00 | 72.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 488.00 | 69 633.00 | | 27 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 399.00 | 963 503.00 | | 1 254 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 170.00 | 232 194.00 | | 155 170.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 6 780.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 836.00 | 1 272 183.00 | | 1 494 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 893.00 | 2 296 310.00 | | 2 324 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 124 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 335 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 592 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 685 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 684.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 407 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 28 520.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 28 702.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 937.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 14 764.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 108.00 | 129 634.00 | | 28 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 593 741.00 | 11 259 525.00 | | 12 593 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 811.00 | 10 863 273.00 | | 12 437 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 930.00 | 396 252.00 | | 155 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 553.00 | | 154 827.00 | 930 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 1 061 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 1 034 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 360.00 | | 154 827.00 | 903 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 738.00 | 91 458.00 | 23 500.00 | 478 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 196.00 | 91 458.00 | 23 500.00 | 458 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
6T Sur comptes clients | 20 493.00 | 13 684.00 | 27.00 | 20 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 635.00 | 13 684.00 | 1 169.00 | 21 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 635.00 | 13 684.00 | 1 169.00 | 21 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 684.00 | 1 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 400.00 | 1 254 400.00 | | 1 254 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 891 405.00 | 891 405.00 | | 891 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VI Groupe et associés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 529.00 | 1 082 529.00 | | 1 082 529.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 837.00 | 1 494 837.00 | | 1 494 837.00 |