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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 542.00 | 19 335.00 | 1 206.00 | 20 542.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 362 926.00 | 116 094.00 | 246 832.00 | 362 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 816.00 | 21 449.00 | 4 366.00 | 25 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 881.00 | 292 549.00 | 131 331.00 | 423 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 266.00 | 449 428.00 | 448 837.00 | 898 266.00 |
BT Marchandises | 86 370.00 | 1 837.00 | 84 532.00 | 86 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 342.00 | 6 958.00 | 788 383.00 | 795 342.00 |
BZ Autres créances | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
CF Disponibilités | 706 599.00 | | 706 599.00 | 706 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 464.00 | 8 796.00 | 1 679 668.00 | 1 688 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 731.00 | 458 225.00 | 2 128 506.00 | 2 586 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 864.00 | 583 304.00 | | 583 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 234.00 | 559.00 | | 226 234.00 |
DL TOTAL (I) | 854 099.00 | 627 864.00 | | 854 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112.00 | 155.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 678.00 | 181 497.00 | | 121 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 433.00 | 889 960.00 | | 944 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 620.00 | 159 250.00 | | 207 620.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 703.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 407.00 | 1 231 568.00 | | 1 274 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 506.00 | 1 859 432.00 | | 2 128 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 977 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 101 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 164 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 090 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 32.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 24 000.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 223.00 | 24 032.00 | | 39 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 579.00 | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 4 933.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 5 513.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 446.00 | 18 519.00 | | 34 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 618.00 | -1 707.00 | | 59 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 205 726.00 | 8 273 428.00 | | 9 205 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 491.00 | 8 272 869.00 | | 8 979 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 234.00 | 559.00 | | 226 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 524.00 | | 58 605.00 | 1 011 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 863.00 | 898 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 863.00 | 872 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 506.00 | | 3 037.00 | 17 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 918.00 | | 55 568.00 | 988 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 806.00 | 73 396.00 | 170 773.00 | 546 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | 4 081.00 | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 552.00 | 69 315.00 | 170 773.00 | 531 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 946.00 | 1 838.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 1 154.00 | 26.00 | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 777.00 | 2 992.00 | 1 972.00 | 7 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 777.00 | 2 992.00 | 1 972.00 | 7 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 433.00 | 944 433.00 | | 944 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 788 002.00 | 788 002.00 | | 788 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 456.00 | 57 163.00 | 64 293.00 | 121 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 595.00 | 895 595.00 | | 895 595.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 408.00 | 1 210 115.00 | 64 293.00 | 1 274 408.00 |