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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 362 926.00 | 135 402.00 | 227 523.00 | 362 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 816.00 | 22 847.00 | 2 969.00 | 25 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 617.00 | 299 945.00 | 154 672.00 | 454 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 553.00 | 478 737.00 | 451 816.00 | 930 553.00 |
BT Marchandises | 64 401.00 | 1 142.00 | 63 258.00 | 64 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 982.00 | 20 492.00 | 710 489.00 | 730 982.00 |
BZ Autres créances | 179 087.00 | | 179 087.00 | 179 087.00 |
CF Disponibilités | 881 819.00 | | 881 819.00 | 881 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 128.00 | 21 634.00 | 1 844 493.00 | 1 866 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 682.00 | 500 372.00 | 2 296 310.00 | 2 796 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 874.00 | 583 864.00 | | 583 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 252.00 | 226 234.00 | | 396 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 126.00 | 854 099.00 | | 1 024 126.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72.00 | 112.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 633.00 | 121 678.00 | | 69 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 503.00 | 944 433.00 | | 963 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 194.00 | 207 620.00 | | 232 194.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 563.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 183.00 | 1 274 407.00 | | 1 272 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 310.00 | 2 128 506.00 | | 2 296 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 846 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 033 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 451 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 723.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 520.00 | 38 500.00 | | 28 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 702.00 | 39 223.00 | | 28 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 937.00 | 1 089.00 | | 13 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 937.00 | 4 776.00 | | 13 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 764.00 | 34 446.00 | | 14 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 634.00 | 59 618.00 | | 129 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 525.00 | 9 205 726.00 | | 11 259 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 863 273.00 | 8 979 491.00 | | 10 863 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 252.00 | 226 234.00 | | 396 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 266.00 | | 95 387.00 | 898 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 100.00 | 930 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 100.00 | 903 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 623.00 | | 93 837.00 | 872 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 1 550.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 430.00 | 78 471.00 | 49 162.00 | 449 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 336.00 | 1 206.00 | | 19 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 094.00 | 77 265.00 | 49 162.00 | 430 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 839.00 | 1 142.00 | 1 838.00 | 1 839.00 |
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | 13 701.00 | 167.00 | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 797.00 | 14 843.00 | 2 005.00 | 8 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797.00 | 14 843.00 | 2 005.00 | 8 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 843.00 | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 504.00 | 963 504.00 | | 963 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 709 364.00 | 709 364.00 | | 709 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 618.00 | 21 616.00 | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VC Groupe et associés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 291.00 | 42 396.00 | 26 895.00 | 69 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 507.00 | 921 507.00 | | 921 507.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 183.00 | 1 245 288.00 | 26 895.00 | 1 272 183.00 |