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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
AH Fonds commercial | 226 844.00 | | 226 844.00 | 226 844.00 |
AN Terrains | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 921.00 | 71 349.00 | 8 573.00 | 79 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 775.00 | 731 994.00 | 251 781.00 | 983 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 339.00 | 841 817.00 | 495 521.00 | 1 337 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 654.00 | | 363 654.00 | 363 654.00 |
BN En cours de production de biens | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 921.00 | | 572 921.00 | 572 921.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484 622.00 | 33 176.00 | 1 451 446.00 | 1 484 622.00 |
CF Disponibilités | 325 181.00 | | 325 181.00 | 325 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 854.00 | 33 176.00 | 2 918 679.00 | 2 951 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 193.00 | 874 993.00 | 3 414 200.00 | 4 289 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 034 626.00 | 2 071 621.00 | | 2 034 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 081.00 | 63 005.00 | | 207 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 207.00 | 2 272 126.00 | | 2 379 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 721.00 | 167 160.00 | | 182 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 589.00 | 177 647.00 | | 231 589.00 |
EA Autres dettes | 24 095.00 | 24 358.00 | | 24 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 588.00 | 787 399.00 | | 596 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 993.00 | 1 156 564.00 | | 1 034 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 200.00 | 3 428 689.00 | | 3 414 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 394.00 | | 3 692 394.00 | 3 692 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 394.00 | | 3 692 394.00 | 3 692 394.00 |
FM Production stockée | | | -100 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 872.00 | |
GE Autres charges | | | 39 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 3 346.00 | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 8 346.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 29 208.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 400.00 | 5 000.00 | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 784.00 | 34 208.00 | | 26 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 457.00 | -25 861.00 | | -25 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 357.00 | -1 266.00 | | 66 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 024.00 | 3 393 348.00 | | 3 694 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 942.00 | 3 330 343.00 | | 3 486 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 081.00 | 63 005.00 | | 207 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 925.00 | | 2 888.00 | 1 378 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 474.00 | 1 337 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 252.00 | 1 072 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 319.00 | | | 265 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 384.00 | | 2 888.00 | 1 084 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 034.00 | 8 142.00 | | 25 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 279.00 | 8 142.00 | 47 245.00 | 72 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 279.00 | 8 142.00 | 47 245.00 | 72 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 588.00 | 596 588.00 | | 596 588.00 |
UX Autres créances clients | 572 921.00 | | | 572 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 733.00 | 679 733.00 | | 679 733.00 |
VW T.V.A. | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 993.00 | 1 034 993.00 | | 1 034 993.00 |