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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
AH Fonds commercial | 226 844.00 | | 226 844.00 | 226 844.00 |
AN Terrains | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 722.00 | 76 623.00 | 9 099.00 | 85 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 185.00 | 736 125.00 | 264 060.00 | 1 000 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 550.00 | 851 222.00 | 508 328.00 | 1 359 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 954.00 | | 323 954.00 | 323 954.00 |
BN En cours de production de biens | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 133.00 | 524.00 | 735 610.00 | 736 133.00 |
BZ Autres créances | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 175.00 | 69 761.00 | 1 231 415.00 | 1 301 175.00 |
CF Disponibilités | 215 151.00 | | 215 151.00 | 215 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 609.00 | 70 284.00 | 2 722 324.00 | 2 792 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 159.00 | 921 507.00 | 3 230 652.00 | 4 152 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 125 000.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 909 743.00 | 2 034 626.00 | | 1 909 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 252.00 | 207 081.00 | | 206 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 895.00 | 2 379 207.00 | | 2 228 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 182 721.00 | | 198 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 000.00 | 231 589.00 | | 312 000.00 |
EA Autres dettes | 16 104.00 | 24 095.00 | | 16 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 546.00 | 596 588.00 | | 475 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 757.00 | 1 034 993.00 | | 1 001 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 652.00 | 3 414 200.00 | | 3 230 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 022.00 | | 3 939 022.00 | 3 939 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 022.00 | | 3 939 022.00 | 3 939 022.00 |
FM Production stockée | | | -39 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | 1 327.00 | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | 1 327.00 | | 7 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 480.00 | 384.00 | | 25 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 26 400.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 733.00 | 26 784.00 | | 25 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 606.00 | -25 457.00 | | -18 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 910.00 | 66 357.00 | | 58 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 059.00 | 3 694 024.00 | | 3 957 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 807.00 | 3 486 942.00 | | 3 750 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 252.00 | 207 081.00 | | 206 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 339.00 | | 334 101.00 | 1 337 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 564.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 889.00 | 1 359 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 325.00 | 1 094 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 319.00 | | | 265 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 020.00 | | 77 536.00 | 1 072 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 817.00 | 64 477.00 | 55 072.00 | 841 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 342.00 | 64 477.00 | 55 072.00 | 803 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 524.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 176.00 | 36 585.00 | | 33 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 176.00 | 37 109.00 | | 33 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 176.00 | 37 109.00 | | 33 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 546.00 | 475 546.00 | | 475 546.00 |
UX Autres créances clients | 734 877.00 | | | 734 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 156.00 | 891 900.00 | 1 256.00 | 893 156.00 |
VW T.V.A. | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 757.00 | 1 001 757.00 | | 1 001 757.00 |