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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 808.00 | |
AH Fonds commercial | | | 226 844.00 | |
AN Terrains | | | 8 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 273 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 512 091.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 468 284.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 100 055.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 804 072.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 976.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 409 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 433 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 289 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 801 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 745.00 | 177 745.00 | | 177 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 035 738.00 | 1 959 990.00 | | 2 035 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 812.00 | 225 749.00 | | 331 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 796.00 | 2 500 984.00 | | 2 682 796.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 219 437.00 | | 223 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 709.00 | 173 212.00 | | 291 709.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 15 468.00 | | 5 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 686.00 | 691 949.00 | | 597 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 300.00 | 1 100 066.00 | | 1 118 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 096.00 | 3 601 049.00 | | 3 801 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 204 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 204 127.00 | |
FM Production stockée | | | -34 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 1 197.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 833.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 2 030.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 274.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 274.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | 1 756.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 990.00 | 65 068.00 | | 120 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 998.00 | 3 584 220.00 | | 4 202 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 186.00 | 3 358 471.00 | | 3 871 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 812.00 | 225 749.00 | | 331 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 312.00 | | 87 906.00 | 1 355 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 619.00 | 1 396 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 267 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 277.00 | 1 129 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 712.00 | | | 268 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 600.00 | | 87 906.00 | 1 086 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 787.00 | 59 340.00 | 46 619.00 | 871 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 808.00 | 1 253.00 | 1 342.00 | 38 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 979.00 | 58 087.00 | 45 277.00 | 832 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 686.00 | 597 686.00 | | 597 686.00 |
UX Autres créances clients | 823 467.00 | 823 467.00 | | 823 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VP Divers | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 933.00 | 898 933.00 | | 898 933.00 |
VW T.V.A. | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 300.00 | 1 118 300.00 | | 1 118 300.00 |