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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 006.00 | 12 743.00 | 21 263.00 | 34 006.00 |
AH Fonds commercial | 226 844.00 | | 226 844.00 | 226 844.00 |
AN Terrains | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 474.00 | 91 065.00 | 13 409.00 | 104 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 975.00 | 846 166.00 | 240 809.00 | 1 086 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 622.00 | 949 973.00 | 510 649.00 | 1 460 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 838.00 | | 747 838.00 | 747 838.00 |
BN En cours de production de biens | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 442.00 | | 1 116 442.00 | 1 116 442.00 |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 015.00 | | 1 143 015.00 | 1 143 015.00 |
CF Disponibilités | 547 667.00 | | 547 667.00 | 547 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 214.00 | | 3 786 214.00 | 3 786 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 837.00 | 949 973.00 | 4 296 863.00 | 5 246 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 745.00 | 177 745.00 | | 177 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 048 573.00 | 2 167 551.00 | | 2 048 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 453.00 | 381 022.00 | | 493 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 271.00 | 2 863 818.00 | | 2 857 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 170.00 | 215 541.00 | | 312 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 396.00 | 296 475.00 | | 315 396.00 |
EA Autres dettes | 15 030.00 | 16 891.00 | | 15 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 997.00 | 668 186.00 | | 796 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 593.00 | 1 197 093.00 | | 1 439 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 863.00 | 4 060 911.00 | | 4 296 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 593.00 | 1 197 093.00 | | 1 439 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 725 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 725 539.00 | |
FM Production stockée | | | 16 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 265.00 | 146 324.00 | | 169 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 862.00 | 4 210 350.00 | | 4 987 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 409.00 | 3 829 328.00 | | 4 494 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 453.00 | 381 022.00 | | 493 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 912.00 | | 63 054.00 | 1 437 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 344.00 | 1 460 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 188.00 | 260 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 156.00 | 1 199 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 370.00 | | 24 667.00 | 267 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 542.00 | | 38 387.00 | 1 170 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 920.00 | 82 397.00 | 40 344.00 | 907 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 971.00 | 3 960.00 | 31 188.00 | 39 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 949.00 | 78 438.00 | 9 156.00 | 867 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 170.00 | 312 170.00 | | 312 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 580.00 | 113 580.00 | | 113 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 997.00 | 796 997.00 | | 796 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 442.00 | 1 116 442.00 | | 1 116 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 489.00 | 1 186 489.00 | | 1 186 489.00 |
VW T.V.A. | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 593.00 | 1 439 593.00 | | 1 439 593.00 |