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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 920.00 | 17 700.00 | 2 220.00 | 19 920.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 170.00 | 17 700.00 | 2 470.00 | 20 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
110 Total général Actif | 82 250.00 | 17 700.00 | 64 551.00 | 82 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 715.00 | 183 708.00 | | 185 715.00 |
222 Production stockée | -16 500.00 | 16 500.00 | | -16 500.00 |
230 Autres produits | 3 223.00 | 37.00 | | 3 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 438.00 | 200 245.00 | | 172 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 408.00 | 63 332.00 | | 55 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | -951.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 23 385.00 | 30 416.00 | | 23 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 550.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 523.00 | 97 391.00 | | 92 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 854.00 | | 1 069.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 613.00 | 192 594.00 | | 174 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 175.00 | 7 651.00 | | -2 175.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 122.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 638.00 | 7 735.00 | | -2 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 326.00 | | | 14 326.00 |