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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 19 297.00 | 1 463.00 | 20 760.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 010.00 | 19 297.00 | 1 713.00 | 21 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
110 Total général Actif | 79 727.00 | 19 297.00 | 60 430.00 | 79 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 195.00 | 163 337.00 | | 136 195.00 |
222 Production stockée | 15 071.00 | 2 260.00 | | 15 071.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 268.00 | 165 597.00 | | 151 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 359.00 | 61 338.00 | | 57 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | 214.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 15 639.00 | 19 152.00 | | 15 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 1 038.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 999.00 | 77 925.00 | | 77 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 815.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 471.00 | 160 484.00 | | 152 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 203.00 | 5 113.00 | | -1 203.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 159.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 742.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 286.00 | 4 530.00 | | -1 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 378.00 | | | 13 378.00 |