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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 18 515.00 | 2 246.00 | 20 760.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 010.00 | 18 515.00 | 2 496.00 | 21 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
110 Total général Actif | 60 550.00 | 18 515.00 | 42 035.00 | 60 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 337.00 | 185 715.00 | | 163 337.00 |
222 Production stockée | 2 260.00 | -16 500.00 | | 2 260.00 |
230 Autres produits | | 3 223.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 597.00 | 172 438.00 | | 165 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 338.00 | 55 408.00 | | 61 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 214.00 | 880.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 19 152.00 | 23 385.00 | | 19 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 349.00 | | 1 038.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 925.00 | 92 523.00 | | 77 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | 1 069.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 484.00 | 174 613.00 | | 160 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | -2 175.00 | | 5 113.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 5.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | 467.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 530.00 | -2 638.00 | | 4 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 712.00 | | | 14 712.00 |