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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 18 421.00 | 1 516.00 | 19 937.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 187.00 | 18 421.00 | 1 766.00 | 20 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | 210.00 | 4 134.00 | 4 344.00 |
072 Créances – Autres | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 669.00 | 210.00 | 87 459.00 | 87 669.00 |
110 Total général Actif | 107 856.00 | 18 631.00 | 89 225.00 | 107 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 068.00 | 198 949.00 | | 220 068.00 |
222 Production stockée | -20 338.00 | 3 007.00 | | -20 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 432.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 346.00 | 202 388.00 | | 201 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 828.00 | 68 576.00 | | 67 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | -1 571.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 20 235.00 | 18 436.00 | | 20 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 399.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 358.00 | 103 809.00 | | 82 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 523.00 | | 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 415.00 | 191 172.00 | | 172 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 930.00 | 11 216.00 | | 28 930.00 |
280 Produits financiers | 1 911.00 | 4.00 | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 155.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 1 389.00 | | 4 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 196.00 | 9 676.00 | | 26 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |