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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 845.00 | 168 797.00 | 50 048.00 | 218 845.00 |
AH Fonds commercial | 996 384.00 | 478 057.00 | 518 326.00 | 996 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 225.00 | 50 114.00 | 1 111.00 | 51 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 157.00 | 86 911.00 | 196 246.00 | 283 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 937.00 | 1 033 879.00 | 1 341 057.00 | 2 374 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 586.00 | 395 622.00 | 91 964.00 | 487 586.00 |
BT Marchandises | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 160.00 | 349 546.00 | 2 521 614.00 | 2 871 160.00 |
BZ Autres créances | 637 296.00 | | 637 296.00 | 637 296.00 |
CF Disponibilités | 159 308.00 | | 159 308.00 | 159 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 503.00 | | 341 503.00 | 341 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 692.00 | 745 168.00 | 3 816 524.00 | 4 561 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 630.00 | 1 779 048.00 | 5 157 582.00 | 6 936 630.00 |
CU Autres participations | 824 673.00 | 250 000.00 | 574 673.00 | 824 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 920.00 | 195 920.00 | | 195 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
DG Autres réserves | 463 345.00 | 463 345.00 | | 463 345.00 |
DH Report à nouveau | -5 098 193.00 | -4 709 387.00 | | -5 098 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 353.00 | -388 805.00 | | -668 353.00 |
DL TOTAL (I) | -5 030 326.00 | -4 361 973.00 | | -5 030 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 643.00 | 517 377.00 | | 547 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 643.00 | 517 377.00 | | 547 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 451.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 274.00 | 31 254.00 | | 37 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722.00 | 1 517 703.00 | | 1 826 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 739.00 | 1 247 299.00 | | 1 197 739.00 |
EA Autres dettes | 5 023 296.00 | 5 057 580.00 | | 5 023 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554 757.00 | 535 964.00 | | 1 554 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 640 265.00 | 8 390 254.00 | | 9 640 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 582.00 | 4 545 658.00 | | 5 157 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 602 991.00 | 8 358 999.00 | | 9 602 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 952.00 | 3 236.00 | 90 188.00 | 86 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 127 237.00 | 401 332.00 | 1 528 569.00 | 1 127 237.00 |
FG Production vendue services | 3 123 257.00 | 485 699.00 | 3 608 957.00 | 3 123 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 447.00 | 890 268.00 | 5 227 715.00 | 4 337 447.00 |
FM Production stockée | | | 70 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 266.00 | |
GE Autres charges | | | 47 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 016.00 | 5 727.00 | | 37 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 349.00 | 5 727.00 | | 37 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 352.00 | | 4 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 112.00 | 351.00 | | 182 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 762.00 | 5 375.00 | | -144 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 741.00 | -198 390.00 | | -257 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 668.00 | 6 781 869.00 | | 5 515 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 021.00 | 7 170 675.00 | | 6 184 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 353.00 | -388 805.00 | | -668 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 637.00 | | 328 548.00 | 2 110 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 246.00 | 2 374 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 247.00 | 334 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 942.00 | | 69 862.00 | 1 145 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 617.00 | | 2 015.00 | 396 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 078.00 | | 256 671.00 | 568 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 274.00 | 69 242.00 | 22 692.00 | 259 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 969.00 | 30 827.00 | | 137 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 304.00 | 38 415.00 | 22 692.00 | 121 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 377.00 | 30 266.00 | | 517 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 178 057.00 | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 790.00 | 37 831.00 | 998.00 | 358 790.00 |
6T Sur comptes clients | 332 427.00 | 17 250.00 | 131.00 | 332 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 217.00 | 233 138.00 | 1 130.00 | 1 241 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 594.00 | 263 404.00 | 1 130.00 | 1 758 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 347.00 | 1 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722.00 | 1 826 722.00 | | 1 826 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 105.00 | 496 105.00 | | 496 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554 757.00 | 1 554 757.00 | | 1 554 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 458.00 | | | 2 484 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 701.00 | | | 386 701.00 |
VB T. V. A. | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
VC Groupe et associés | 257 741.00 | | | 257 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 832 536.00 | 4 832 536.00 | | 4 832 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 503.00 | | | 341 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 959.00 | 3 849 959.00 | | 3 849 959.00 |
VW T.V.A. | 424 796.00 | 424 796.00 | | 424 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602 991.00 | 9 602 991.00 | | 9 602 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 949.00 | 116 721.00 | | 120 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 368.00 | 390 475.00 | | 372 368.00 |
ST Autres comptes | 1 196 499.00 | 2 224 516.00 | | 1 196 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 515.00 | 176 158.00 | | 166 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 519 614.00 | 604 528.00 | | 519 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 026.00 | 10 427.00 | | 8 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 078.00 | 116 721.00 | | 133 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 213.00 | 772 392.00 | | 829 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 224.00 | 437 751.00 | | 334 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 025.00 | 3 406 105.00 | | 2 263 025.00 |