| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 285.00 | 189 555.00 | 26 730.00 | 216 285.00 |
AH Fonds commercial | 996 959.00 | 728 057.00 | 268 902.00 | 996 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 062.00 | 154 593.00 | 129 469.00 | 284 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 016.00 | 1 990 273.00 | 438 743.00 | 2 429 016.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 043.00 | 255 321.00 | 9 722.00 | 265 043.00 |
BT Marchandises | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 175.00 | 546 000.00 | 2 615 175.00 | 3 161 175.00 |
BZ Autres créances | 2 052 528.00 | | 2 052 528.00 | 2 052 528.00 |
CF Disponibilités | 346 367.00 | | 346 367.00 | 346 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 340.00 | 801 321.00 | 5 213 019.00 | 6 014 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 443 356.00 | 2 791 594.00 | 5 651 762.00 | 8 443 356.00 |
CU Autres participations | 874 866.00 | 874 865.00 | 1.00 | 874 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 920.00 | 195 920.00 | | 195 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
DG Autres réserves | 463 346.00 | 463 346.00 | | 463 346.00 |
DH Report à nouveau | -6 174 914.00 | -5 766 546.00 | | -6 174 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 836.00 | -408 367.00 | | 1 441 836.00 |
DL TOTAL (I) | -3 996 858.00 | -5 438 694.00 | | -3 996 858.00 |
DP Provisions pour risques | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 944.00 | 493 123.00 | | 505 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 967.00 | 493 123.00 | | 637 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 36 390.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 766.00 | 34 102.00 | | 32 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 241.00 | 2 197 850.00 | | 2 652 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 946.00 | 1 189 629.00 | | 1 649 946.00 |
EA Autres dettes | 3 762 420.00 | 6 504 542.00 | | 3 762 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 725.00 | 562 517.00 | | 912 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 010 654.00 | 10 525 029.00 | | 9 010 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 762.00 | 5 579 457.00 | | 5 651 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 977 888.00 | 10 490 927.00 | | 8 977 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 753.00 | 2 219.00 | 32 972.00 | 30 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 404 623.00 | 10 401.00 | 1 415 025.00 | 1 404 623.00 |
FG Production vendue services | 3 771 218.00 | 407 421.00 | 4 178 639.00 | 3 771 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 594.00 | 420 042.00 | 5 626 636.00 | 5 206 594.00 |
FM Production stockée | | | -127 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 79 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 709.00 | 3 660.00 | | 48 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 709.00 | 3 660.00 | | 48 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 104.00 | 16 647.00 | | 183 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 023.00 | | | 382 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 127.00 | 16 647.00 | | 565 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 418.00 | -12 986.00 | | -516 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 758.00 | -191 882.00 | | -386 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 455.00 | 7 146 084.00 | | 9 635 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 619.00 | 7 554 452.00 | | 8 193 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 836.00 | -408 367.00 | | 1 441 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 832.00 | | 85 183.00 | 2 343 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 818.00 | | 34 990.00 | 1 191 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 264.00 | | | 327 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 749.00 | | 50 193.00 | 824 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 776.00 | 64 575.00 | | 322 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 515.00 | 30 040.00 | | 159 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 261.00 | 34 535.00 | | 163 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 123.00 | 144 844.00 | | 493 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 057.00 | 250 000.00 | | 478 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 521.00 | | 116 200.00 | 371 521.00 |
6T Sur comptes clients | 39 435.00 | 523 678.00 | 17 113.00 | 39 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289 013.00 | 1 248 543.00 | 133 313.00 | 1 289 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 136.00 | 1 393 387.00 | 133 313.00 | 1 782 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 499.00 | 133 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 474 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 241.00 | 2 652 241.00 | | 2 652 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 639.00 | 405 639.00 | | 405 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 049.00 | 702 049.00 | | 702 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 420.00 | 591 420.00 | | 591 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 725.00 | 912 725.00 | | 912 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 221.00 | 2 509 221.00 | | 2 509 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 954.00 | 651 954.00 | | 651 954.00 |
VB T. V. A. | 340 335.00 | 340 335.00 | | 340 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 462.00 | 1 306 462.00 | | 1 306 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 171 000.00 | 3 171 000.00 | | 3 171 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 941.00 | 331 941.00 | | 331 941.00 |
VP Divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 734.00 | 5 304 734.00 | | 5 304 734.00 |
VW T.V.A. | 510 447.00 | 510 447.00 | | 510 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 888.00 | 8 977 888.00 | | 8 977 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 133.00 | 109 391.00 | | 99 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 068.00 | 380 746.00 | | 329 068.00 |
ST Autres comptes | 958 526.00 | 2 308 959.00 | | 958 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 561.00 | 174 114.00 | | 258 561.00 |
YT Sous‐traitance | 627 868.00 | 512 425.00 | | 627 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 567.00 | 120 762.00 | | 100 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 210.00 | 50 297.00 | | 38 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 343.00 | 159 688.00 | | 137 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 923.00 | 1 046 579.00 | | 765 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 075.00 | 623 054.00 | | 225 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 274 593.00 | 3 497 008.00 | | 2 274 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |