| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 527.00 | 147 919.00 | 13 608.00 | 161 527.00 |
AH Fonds commercial | 884 146.00 | 615 244.00 | 268 901.00 | 884 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 267.00 | 202 128.00 | 87 139.00 | 289 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 287.00 | 2 683 361.00 | 369 926.00 | 3 053 287.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
BT Marchandises | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 669.00 | 1 163 306.00 | 2 278 363.00 | 3 441 669.00 |
BZ Autres créances | 1 328 559.00 | | 1 328 559.00 | 1 328 559.00 |
CF Disponibilités | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 384.00 | 1 224 501.00 | 3 794 883.00 | 5 019 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 672.00 | 3 907 862.00 | 4 164 810.00 | 8 072 672.00 |
CU Autres participations | 1 674 866.00 | 1 674 865.00 | 1.00 | 1 674 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 932.00 | 263 932.00 | | 263 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 58 286.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DG Autres réserves | | 463 345.00 | | |
DH Report à nouveau | 663 408.00 | -233 798.00 | | 663 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 936.00 | 923 600.00 | | -1 714 936.00 |
DL TOTAL (I) | -761 203.00 | 953 733.00 | | -761 203.00 |
DP Provisions pour risques | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 474.00 | 491 789.00 | | 404 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 803.00 | 491 789.00 | | 470 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 611.00 | 44 889.00 | | 80 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 575.00 | 30 400.00 | | 38 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 469.00 | 2 263 015.00 | | 1 215 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 587.00 | 1 360 179.00 | | 1 087 587.00 |
EA Autres dettes | 1 367 342.00 | 768 723.00 | | 1 367 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 624.00 | 1 597 160.00 | | 665 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 210.00 | 6 064 368.00 | | 4 455 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 810.00 | 7 509 890.00 | | 4 164 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 635.00 | 6 064 368.00 | | 4 416 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 554.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 225 783.00 | 9 930.00 | 1 235 713.00 | 1 225 783.00 |
FG Production vendue services | 3 207 081.00 | 199 931.00 | 3 407 013.00 | 3 207 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 865.00 | 209 861.00 | 4 642 726.00 | 4 432 865.00 |
FM Production stockée | | | -6 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 617.00 | |
GE Autres charges | | | 58 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 703 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 000.00 | 1 835 141.00 | | 219 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 015.00 | 143 305.00 | | 38 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 344.00 | 149 391.00 | | 104 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 655.00 | 1 685 749.00 | | 114 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513 548.00 | 293 962.00 | | -513 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 507.00 | 8 430 432.00 | | 5 071 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 444.00 | 7 506 832.00 | | 6 786 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 936.00 | 923 600.00 | | -1 714 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 284.00 | | 800 815.00 | 2 365 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 812.00 | 3 053 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 812.00 | 1 045 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 486.00 | | | 1 158 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 855.00 | | 615.00 | 331 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 942.00 | | 800 200.00 | 874 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 216.00 | 37 024.00 | -9.00 | 356 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 022.00 | 15 896.00 | | 132 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 193.00 | 21 127.00 | -9.00 | 224 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 789.00 | 113 945.00 | 134 932.00 | 491 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 728 057.00 | | 112 812.00 | 728 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | 7 410.00 | 12 215.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 531 386.00 | 632 269.00 | 350.00 | 531 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 309.00 | 1 439 680.00 | 125 377.00 | 2 200 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692 098.00 | 1 553 626.00 | 260 310.00 | 2 692 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 298.00 | 147 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | 112 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 469.00 | 1 215 469.00 | | 1 215 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 952.00 | 211 952.00 | | 211 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 624.00 | 665 624.00 | | 665 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 549.00 | 2 057 549.00 | | 2 057 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384 119.00 | 1 384 119.00 | | 1 384 119.00 |
VB T. V. A. | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 139.00 | 1 075 139.00 | | 1 075 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 454.00 | 1 171 454.00 | | 1 171 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VP Divers | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 108.00 | 4 924 108.00 | | 4 924 108.00 |
VW T.V.A. | 462 545.00 | 462 545.00 | | 462 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 635.00 | 4 416 635.00 | | 4 416 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 341.00 | 86 147.00 | | 20 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 433.00 | 280 783.00 | | 242 433.00 |
ST Autres comptes | 1 494 331.00 | 2 280 082.00 | | 1 494 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 109.00 | 170 769.00 | | 176 109.00 |
YT Sous‐traitance | 786 772.00 | 717 634.00 | | 786 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 523.00 | 131 877.00 | | 7 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 793.00 | 70 794.00 | | 39 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 134.00 | 156 941.00 | | 60 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 577.00 | 851 386.00 | | 254 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 514.00 | 386 567.00 | | 494 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 707 171.00 | 3 581 148.00 | | 2 707 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |