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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 441.00 | 135 939.00 | 87 502.00 | 223 441.00 |
AH Fonds commercial | 884 146.00 | 615 244.00 | 268 901.00 | 884 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 137.00 | 221 831.00 | 82 306.00 | 304 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 383.00 | 2 686 395.00 | 438 987.00 | 3 125 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
BT Marchandises | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 915.00 | | 134 915.00 | 134 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 289.00 | 791 111.00 | 2 381 177.00 | 3 172 289.00 |
BZ Autres créances | 1 667 671.00 | | 1 667 671.00 | 1 667 671.00 |
CF Disponibilités | 964 438.00 | | 964 438.00 | 964 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 237.00 | 844 543.00 | 5 186 694.00 | 6 031 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 620.00 | 3 530 938.00 | 5 625 681.00 | 9 156 620.00 |
CU Autres participations | 1 674 866.00 | 1 674 865.00 | 1.00 | 1 674 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 932.00 | 263 932.00 | | 461 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 528.00 | 663 408.00 | | -1 051 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 385.00 | -1 714 936.00 | | -289 385.00 |
DL TOTAL (I) | -852 589.00 | -761 203.00 | | -852 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 329.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 363 860.00 | 404 474.00 | | 363 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 860.00 | 470 803.00 | | 363 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 80 611.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 898.00 | 38 575.00 | | 27 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 319.00 | 1 215 469.00 | | 1 776 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 416.00 | 1 087 587.00 | | 1 093 416.00 |
EA Autres dettes | 1 803 104.00 | 1 367 342.00 | | 1 803 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413 647.00 | 665 624.00 | | 1 413 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 411.00 | 4 455 210.00 | | 6 114 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 681.00 | 4 164 810.00 | | 5 625 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086 512.00 | 4 416 635.00 | | 6 086 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 137.00 | 16 168.00 | 1 002 306.00 | 986 137.00 |
FG Production vendue services | 2 587 170.00 | 65 562.00 | 2 652 733.00 | 2 587 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 308.00 | 81 730.00 | 3 655 039.00 | 3 573 308.00 |
FM Production stockée | | | -5 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 539.00 | |
GE Autres charges | | | 85 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 301.00 | 219 000.00 | | 109 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 308.00 | 38 015.00 | | 322 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 972.00 | 66 329.00 | | 42 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 280.00 | 104 344.00 | | 365 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 979.00 | 114 655.00 | | -255 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 946.00 | -513 548.00 | | -146 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 690.00 | 5 071 507.00 | | 4 327 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 075.00 | 6 786 444.00 | | 4 617 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 385.00 | -1 714 936.00 | | -289 385.00 |