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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 412 372.00 | | 1 412 372.00 | 1 412 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 947.00 | 20 657.00 | 1 289.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 643.00 | 76 685.00 | 99 957.00 | 176 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 064.00 | 97 343.00 | 1 530 720.00 | 1 628 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CF Disponibilités | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 576.00 | | 71 576.00 | 71 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 641.00 | 97 343.00 | 1 602 297.00 | 1 699 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
DH Report à nouveau | 421 820.00 | | | 421 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 780.00 | | | -59 780.00 |
DL TOTAL (I) | 789 437.00 | | | 789 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 326.00 | | | 660 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 859.00 | | | 812 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 297.00 | | | 1 602 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 739.00 | | | 812 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 795.00 | | 31 068.00 | 1 597 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 628 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 412 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 172.00 | | | 1 413 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 522.00 | | 31 068.00 | 167 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 608.00 | 18 535.00 | 799.00 | 79 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 442.00 | 799.00 | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 250.00 | 18 093.00 | | 79 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VI Groupe et associés | 660 326.00 | 660 326.00 | | 660 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 077.00 | 58 976.00 | 17 100.00 | 76 077.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 739.00 | 812 739.00 | | 812 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
ST Autres comptes | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 000.00 | | | 260 000.00 |