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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 412 372.00 | | 1 412 372.00 | 1 412 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 947.00 | 21 311.00 | 635.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 014.00 | 95 307.00 | 91 707.00 | 187 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 435.00 | 116 618.00 | 1 521 816.00 | 1 638 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BZ Autres créances | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
CF Disponibilités | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 023.00 | 116 618.00 | 1 613 404.00 | 1 730 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
DH Report à nouveau | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
DL TOTAL (I) | 764 486.00 | | | 764 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 896.00 | | | 682 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 917.00 | | | 848 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 404.00 | | | 1 613 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 423.00 | | | 323 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 064.00 | | 30 371.00 | 1 628 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 638 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 208 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 372.00 | | | 1 412 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 591.00 | | 30 371.00 | 198 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 343.00 | 19 569.00 | 294.00 | 97 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 343.00 | 19 569.00 | 294.00 | 97 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 423.00 | 8 388.00 | 25 034.00 | 33 423.00 |
VI Groupe et associés | 682 896.00 | 682 896.00 | | 682 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 257.00 | 73 157.00 | 17 100.00 | 90 257.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 458.00 | 823 423.00 | 25 034.00 | 848 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
ST Autres comptes | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YT Sous‐traitance | 908.00 | 1.00 | | 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 309.00 | | | 289 309.00 |