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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 412 372.00 | | 1 412 372.00 | 1 412 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 530.00 | 21 946.00 | 583.00 | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 693.00 | 115 698.00 | 98 994.00 | 214 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 697.00 | 137 645.00 | 1 529 051.00 | 1 666 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CF Disponibilités | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 939.00 | 137 645.00 | 1 612 293.00 | 1 749 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 352 137.00 | | | 352 137.00 |
DH Report à nouveau | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 821 019.00 | | | 821 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 317.00 | | | 671 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 274.00 | | | 791 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 293.00 | | | 1 612 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 243.00 | | | 774 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 435.00 | | 28 262.00 | 1 638 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 372.00 | | | 1 412 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 962.00 | | 28 262.00 | 208 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 618.00 | 21 027.00 | | 116 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 618.00 | 21 027.00 | | 116 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 034.00 | 8 491.00 | 16 543.00 | 25 034.00 |
VI Groupe et associés | 671 317.00 | 671 317.00 | | 671 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 656.00 | 55 556.00 | 17 100.00 | 72 656.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 786.00 | 774 243.00 | 16 543.00 | 790 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
ST Autres comptes | 136 056.00 | | | 136 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 673.00 | | | 307 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |