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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 67.00 | 1 132.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 372.00 | | 1 412 372.00 | 1 412 372.00 |
AP Constructions | 1 928.00 | 385.00 | 1 543.00 | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 530.00 | 22 295.00 | 235.00 | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 785.00 | 170 231.00 | 142 553.00 | 312 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 918.00 | 192 980.00 | 1 574 937.00 | 1 767 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BZ Autres créances | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CF Disponibilités | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 576.00 | 192 980.00 | 1 742 595.00 | 1 935 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 464 096.00 | | | 464 096.00 |
DH Report à nouveau | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 341.00 | | | -121 341.00 |
DL TOTAL (I) | 755 104.00 | | | 755 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 589.00 | | | 191 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 148.00 | | | 671 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 491.00 | | | 987 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 595.00 | | | 1 742 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 531.00 | | | 949 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 512.00 | | 53 806.00 | 1 715 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 767 918.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 337 245.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 372.00 | | 1 200.00 | 1 412 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 039.00 | | 52 606.00 | 286 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 160.00 | 30 820.00 | | 162 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 160.00 | 30 753.00 | | 162 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 352.00 | 153 392.00 | 37 959.00 | 191 352.00 |
VI Groupe et associés | 671 148.00 | 671 148.00 | | 671 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VP Divers | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 661.00 | 85 561.00 | 17 100.00 | 102 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 491.00 | 949 531.00 | 37 959.00 | 987 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
ST Autres comptes | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 385.00 | | | 209 385.00 |