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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 179.00 | 44 206.00 | 49 973.00 | 94 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 423.00 | 56 126.00 | 22 297.00 | 78 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 433.00 | 111 163.00 | 72 270.00 | 183 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 431.00 | | 110 431.00 | 110 431.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 038.00 | 4 148.00 | 146 890.00 | 151 038.00 |
BZ Autres créances | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CF Disponibilités | 134 885.00 | | 134 885.00 | 134 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 509.00 | 4 148.00 | 502 361.00 | 506 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 941.00 | 115 311.00 | 574 631.00 | 689 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 377.00 | 397 377.00 | | 397 377.00 |
DH Report à nouveau | -186 175.00 | | | -186 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 490.00 | -186 175.00 | | 34 490.00 |
DL TOTAL (I) | 262 192.00 | 227 701.00 | | 262 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 61.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 7 055.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 181.00 | 106 313.00 | | 245 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 209.00 | 42 956.00 | | 37 209.00 |
EA Autres dettes | 27 823.00 | 20 126.00 | | 27 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 439.00 | 176 512.00 | | 312 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 631.00 | 404 213.00 | | 574 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 439.00 | 176 512.00 | | 312 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 907.00 | | 17 825.00 | 181 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 183 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 172 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 077.00 | | 17 825.00 | 171 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 550.00 | 26 913.00 | 16 300.00 | 100 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 720.00 | 26 913.00 | 16 300.00 | 89 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 450.00 | | 21 302.00 | 25 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 450.00 | | 21 302.00 | 25 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 450.00 | | 21 302.00 | 25 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
UX Autres créances clients | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 193.00 | 241 193.00 | | 241 193.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 439.00 | 312 439.00 | | 312 439.00 |