| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 625.00 | 15 569.00 | 13 056.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 179.00 | 79 866.00 | 14 313.00 | 94 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 093.00 | 57 356.00 | 17 737.00 | 75 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 835.00 | 180 037.00 | 154 799.00 | 334 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 504.00 | 11 818.00 | 239 686.00 | 251 504.00 |
BZ Autres créances | 68 278.00 | 10 000.00 | 58 278.00 | 68 278.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 573.00 | 21 818.00 | 515 755.00 | 537 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 408.00 | 201 854.00 | 670 554.00 | 872 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 228.00 | 27 246.00 | 108 983.00 | 136 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 377.00 | 397 377.00 | | 397 377.00 |
DH Report à nouveau | -138 838.00 | -151 685.00 | | -138 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 656.00 | 12 847.00 | | -82 656.00 |
DL TOTAL (I) | 192 382.00 | 275 039.00 | | 192 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 929.00 | 17 948.00 | | 6 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 657.00 | 2 229.00 | | 95 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 059.00 | 294 540.00 | | 317 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 354.00 | 31 009.00 | | 46 354.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 172.00 | 357 898.00 | | 478 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 554.00 | 632 936.00 | | 670 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 172.00 | 357 898.00 | | 478 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 757.00 | 17 916.00 | | 6 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 651.00 | | 21 174.00 | 329 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 334 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 169 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 588.00 | | 20 674.00 | 164 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 500.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 461.00 | 54 928.00 | 6 352.00 | 131 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 3 559.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 451.00 | 24 123.00 | 6 352.00 | 119 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | 5 755.00 | | 6 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 063.00 | 5 755.00 | | 16 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 063.00 | 5 755.00 | | 16 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 059.00 | 317 059.00 | | 317 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 251 504.00 | 251 504.00 | | 251 504.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 520.00 | 326 810.00 | 710.00 | 327 520.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 172.00 | 478 172.00 | | 478 172.00 |