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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 625.00 | 12 010.00 | 16 615.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 179.00 | 62 036.00 | 32 143.00 | 94 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 408.00 | 57 415.00 | 12 994.00 | 70 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 651.00 | 131 461.00 | 198 190.00 | 329 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 571.00 | 6 063.00 | 224 508.00 | 230 571.00 |
BZ Autres créances | 46 491.00 | 10 000.00 | 36 491.00 | 46 491.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 809.00 | 16 063.00 | 434 746.00 | 450 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 460.00 | 147 524.00 | 632 936.00 | 780 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 228.00 | | 136 228.00 | 136 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 377.00 | 397 377.00 | | 397 377.00 |
DH Report à nouveau | -151 685.00 | -186 175.00 | | -151 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | 34 490.00 | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 275 039.00 | 262 192.00 | | 275 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 948.00 | 31.00 | | 17 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 195.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 540.00 | 245 181.00 | | 294 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 009.00 | 37 209.00 | | 31 009.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | 27 823.00 | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 898.00 | 312 439.00 | | 357 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 936.00 | 574 631.00 | | 632 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 898.00 | 312 439.00 | | 357 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 403.00 | 575 354.00 | 644 756.00 | 69 403.00 |
FG Production vendue services | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 108.00 | 575 354.00 | 878 462.00 | 303 108.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | 12 627.00 | | 6 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 097.00 | 1 476.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 508.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 939.00 | 508.00 | | 10 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | 1 992.00 | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | -5 742.00 | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 663.00 | 1 123 549.00 | | 891 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 817.00 | 1 089 059.00 | | 878 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 847.00 | 34 490.00 | | 12 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 433.00 | | 154 234.00 | 183 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 329 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 015.00 | 164 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | 17 795.00 | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 163.00 | 27 391.00 | 7 093.00 | 111 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | 1 180.00 | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 333.00 | 26 211.00 | 7 093.00 | 100 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | 1 915.00 | | 4 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | 11 915.00 | | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | 11 915.00 | | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 540.00 | 294 540.00 | | 294 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 411.00 | 286 201.00 | 210.00 | 286 411.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 898.00 | 357 898.00 | | 357 898.00 |