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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 625.00 | 19 128.00 | 9 497.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 170.00 | 62 095.00 | 14 075.00 | 76 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 912.00 | 229 893.00 | 106 019.00 | 335 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 935.00 | 64 325.00 | 314 610.00 | 378 935.00 |
BZ Autres créances | 99 439.00 | 10 000.00 | 89 439.00 | 99 439.00 |
CF Disponibilités | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 401.00 | 74 325.00 | 574 077.00 | 648 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 314.00 | 304 218.00 | 680 096.00 | 984 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 228.00 | 54 491.00 | 81 737.00 | 136 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 377.00 | 397 377.00 | | 397 377.00 |
DH Report à nouveau | -221 495.00 | -138 838.00 | | -221 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 583.00 | -82 656.00 | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 202 965.00 | 192 382.00 | | 202 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 6 929.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 275.00 | 95 657.00 | | 35 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 592.00 | 317 059.00 | | 332 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 462.00 | 46 354.00 | | 95 462.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | 12 172.00 | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 130.00 | 478 172.00 | | 477 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 096.00 | 670 554.00 | | 680 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 130.00 | 478 172.00 | | 477 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 6 757.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 835.00 | | 1 077.00 | 334 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 272.00 | | 1 077.00 | 169 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 037.00 | 49 857.00 | | 180 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 569.00 | 3 559.00 | | 15 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 222.00 | 19 052.00 | | 137 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | 60 574.00 | 8 066.00 | 11 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 818.00 | 60 574.00 | 8 066.00 | 21 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 818.00 | 60 574.00 | 8 066.00 | 21 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 592.00 | 332 592.00 | | 332 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 378 935.00 | 378 935.00 | | 378 935.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 229.00 | 486 519.00 | 710.00 | 487 229.00 |
VW T.V.A. | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 130.00 | 477 130.00 | | 477 130.00 |