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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 107.00 | 45 714.00 | 25 393.00 | 71 107.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 405.00 | 880 384.00 | 125 021.00 | 1 005 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 442.00 | 269 784.00 | 133 658.00 | 403 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 474.00 | 1 195 882.00 | 329 591.00 | 1 525 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 855.00 | 35 406.00 | 291 449.00 | 326 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 821.00 | | 281 821.00 | 281 821.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 936.00 | 9 563.00 | 348 373.00 | 357 936.00 |
BZ Autres créances | 148 102.00 | 3 477.00 | 144 624.00 | 148 102.00 |
CF Disponibilités | 430 381.00 | | 430 381.00 | 430 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 787.00 | 48 446.00 | 1 516 340.00 | 1 564 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 260.00 | 1 244 329.00 | 1 845 932.00 | 3 090 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
DH Report à nouveau | 461 817.00 | 376 210.00 | | 461 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 098.00 | 115 608.00 | | 265 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 747.00 | 22 783.00 | | 19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 216.00 | 902 154.00 | | 1 134 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 105.00 | 241 482.00 | | 196 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | 29 218.00 | | 13 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 992.00 | 228 900.00 | | 252 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 136.00 | 161 816.00 | | 217 136.00 |
EA Autres dettes | 17 370.00 | 20 159.00 | | 17 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 715.00 | 683 028.00 | | 711 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 932.00 | 1 585 182.00 | | 1 845 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 405.00 | 505 659.00 | | 580 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 1 804.00 | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 729.00 | | 70 841.00 | 1 471 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 096.00 | 1 525 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 096.00 | 1 408 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 886.00 | | 19 083.00 | 90 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 185.00 | | 51 758.00 | 1 374 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 669.00 | 87 759.00 | 14 546.00 | 1 122 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 601.00 | 9 113.00 | | 36 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 068.00 | 78 646.00 | 14 546.00 | 1 086 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 786.00 | 35 406.00 | 8 786.00 | 8 786.00 |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | 9 563.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 952.00 | 44 969.00 | 17 475.00 | 20 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 952.00 | 44 969.00 | 17 475.00 | 20 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 992.00 | 252 992.00 | | 252 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 345 967.00 | | | 345 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VB T. V. A. | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 170.00 | 65 312.00 | 129 858.00 | 195 170.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VP Divers | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 604.00 | 526 604.00 | | 526 604.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 263.00 | 580 405.00 | 129 858.00 | 710 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 549.00 | 37 507.00 | | 21 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 588.00 | 26 300.00 | | 23 588.00 |
ST Autres comptes | 551 087.00 | 458 149.00 | | 551 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 081.00 | 36 295.00 | | 37 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 120 890.00 | 70 979.00 | | 120 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 049.00 | 34 651.00 | | 48 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 359.00 | 37 507.00 | | 24 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 759.00 | 102 292.00 | | 122 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 689.00 | 177 004.00 | | 197 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 696.00 | 626 375.00 | | 780 696.00 |