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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 237.00 | 74 520.00 | 14 717.00 | 89 237.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 048.00 | 978 406.00 | 141 641.00 | 1 120 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 155.00 | 322 500.00 | 345 656.00 | 668 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 909.00 | 1 375 426.00 | 544 483.00 | 1 919 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 162.00 | 7 129.00 | 328 033.00 | 335 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 980.00 | | 431 980.00 | 431 980.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 372.00 | 7 069.00 | 429 302.00 | 436 372.00 |
BZ Autres créances | 282 234.00 | 2 807.00 | 279 427.00 | 282 234.00 |
CF Disponibilités | 524 264.00 | | 524 264.00 | 524 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 603.00 | 17 006.00 | 2 069 597.00 | 2 086 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 512.00 | 1 392 432.00 | 2 614 080.00 | 4 006 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
DH Report à nouveau | 954 092.00 | 696 915.00 | | 954 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 872.00 | 281 177.00 | | 242 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 155.00 | 16 883.00 | | 109 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 673.00 | 1 382 529.00 | | 1 693 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 961.00 | 131 489.00 | | 285 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 404.00 | 9 423.00 | | 16 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 135.00 | 278 520.00 | | 244 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 764.00 | 209 684.00 | | 245 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371.00 | 960.00 | | 10 371.00 |
EA Autres dettes | 62 283.00 | 21 975.00 | | 62 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 488.00 | 22 640.00 | | 55 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 407.00 | 676 242.00 | | 920 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 080.00 | 2 058 771.00 | | 2 614 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 170.00 | 599 046.00 | | 696 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889.00 | 1 365.00 | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 720.00 | | 355 564.00 | 1 568 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 1 919 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 1 788 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 569.00 | | 8 780.00 | 118 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 494.00 | | 346 784.00 | 1 443 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 936.00 | 95 490.00 | | 1 279 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 932.00 | 13 588.00 | | 60 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 004.00 | 81 902.00 | | 1 219 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 185.00 | 7 129.00 | 7 185.00 | 7 185.00 |
6T Sur comptes clients | 9 680.00 | 7 069.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 277.00 | 2 807.00 | 3 277.00 | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | 17 006.00 | 20 143.00 | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | 17 006.00 | 20 143.00 | 20 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 006.00 | 20 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 135.00 | 244 135.00 | | 244 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 283.00 | 17 283.00 | 45 000.00 | 62 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 428 614.00 | 428 614.00 | | 428 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 071.00 | 101 835.00 | 124 426.00 | 281 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VP Divers | 159 612.00 | 159 612.00 | | 159 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 082.00 | 772 082.00 | | 772 082.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 407.00 | 696 170.00 | 169 426.00 | 920 407.00 |