| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 502.00 | 120 277.00 | 44 224.00 | 164 502.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 15 590.00 | 2 598.00 | 12 992.00 | 15 590.00 |
AP Constructions | 1 047 960.00 | 4 508.00 | 1 043 452.00 | 1 047 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 345.00 | 1 090 238.00 | 605 108.00 | 1 695 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 271.00 | 497 828.00 | 424 442.00 | 922 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AX Avances et acomptes | 1 584 236.00 | | 1 584 236.00 | 1 584 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 149.00 | 1 716 200.00 | 3 760 949.00 | 5 477 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 854.00 | 7 873.00 | 439 981.00 | 447 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 667.00 | | 271 667.00 | 271 667.00 |
BT Marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 811.00 | 8 086.00 | 502 724.00 | 510 811.00 |
BZ Autres créances | 545 937.00 | | 545 937.00 | 545 937.00 |
CF Disponibilités | 1 278 747.00 | | 1 278 747.00 | 1 278 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 339.00 | 15 960.00 | 3 089 380.00 | 3 105 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 488.00 | 1 732 159.00 | 6 850 329.00 | 8 582 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 162.00 | 1 441 945.00 | | 1 753 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 448.00 | 349 111.00 | | 334 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 159.00 | 239 491.00 | | 459 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 323.00 | 2 418 102.00 | | 2 934 323.00 |
DP Provisions pour risques | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 250.00 | 442 218.00 | | 2 714 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 1 668.00 | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993.00 | 5 582.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 149.00 | 349 378.00 | | 324 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 921.00 | 557 135.00 | | 504 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 587.00 | 33 500.00 | | 225 587.00 |
EA Autres dettes | 87 212.00 | 85 003.00 | | 87 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 581.00 | 17 050.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 965.00 | 1 491 535.00 | | 3 877 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 329.00 | 3 947 678.00 | | 6 850 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 585.00 | 1 115 969.00 | | 1 306 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452.00 | 1 693.00 | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 799.00 | | 4 002 337.00 | 3 278 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803 987.00 | 5 477 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803 987.00 | 5 266 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 829.00 | | 32 535.00 | 170 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 636.00 | | 3 969 802.00 | 3 100 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 763.00 | 159 375.00 | 165 938.00 | 1 722 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 267.00 | 12 760.00 | | 108 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 496.00 | 146 615.00 | 165 938.00 | 1 614 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 8 086.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | 8 086.00 | 3 687.00 | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 601.00 | 8 086.00 | 3 687.00 | 49 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 086.00 | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 149.00 | 324 149.00 | | 324 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 500 912.00 | 500 912.00 | | 500 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 799.00 | 144 412.00 | 1 200 855.00 | 2 710 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 339 301.00 | | | 2 339 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
VP Divers | 421 140.00 | 421 140.00 | | 421 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 366.00 | 308 366.00 | | 308 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 792.00 | 1 085 792.00 | | 1 085 792.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 972.00 | 1 306 585.00 | 1 200 855.00 | 3 872 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 727.00 | 36 814.00 | | 37 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 615.00 | 92 624.00 | | 66 615.00 |
ST Autres comptes | 922 448.00 | 763 951.00 | | 922 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 539.00 | 68 110.00 | | 164 539.00 |
YT Sous‐traitance | 68 134.00 | 77 691.00 | | 68 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 277.00 | 109 582.00 | | 195 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 372.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 031.00 | 39 186.00 | | 40 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 831.00 | 174 825.00 | | 204 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 154.00 | 196 424.00 | | 318 154.00 |
ZE Dividendes | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 013.00 | 1 111 958.00 | | 1 417 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |