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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 657.00 | 60 932.00 | 18 725.00 | 79 657.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 485.00 | 928 440.00 | 105 045.00 | 1 033 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 209.00 | 290 564.00 | 118 645.00 | 409 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 720.00 | 1 279 936.00 | 288 784.00 | 1 568 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 769.00 | 7 185.00 | 334 584.00 | 341 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 658.00 | | 399 658.00 | 399 658.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 864.00 | 9 680.00 | 416 183.00 | 425 864.00 |
BZ Autres créances | 116 712.00 | 3 277.00 | 113 435.00 | 116 712.00 |
CF Disponibilités | 464 505.00 | | 464 505.00 | 464 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 130.00 | 20 143.00 | 1 769 987.00 | 1 790 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 850.00 | 1 300 079.00 | 2 058 771.00 | 3 358 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
DH Report à nouveau | 696 915.00 | 461 817.00 | | 696 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 177.00 | 265 098.00 | | 281 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 883.00 | 19 747.00 | | 16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 529.00 | 1 134 216.00 | | 1 382 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 489.00 | 196 105.00 | | 131 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | 13 065.00 | | 9 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | 1 452.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 520.00 | 252 992.00 | | 278 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 684.00 | 217 136.00 | | 209 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 21 975.00 | 17 370.00 | | 21 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 640.00 | 13 595.00 | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 242.00 | 711 715.00 | | 676 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 771.00 | 1 845 932.00 | | 2 058 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 046.00 | 580 405.00 | | 599 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 935.00 | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 474.00 | | 48 100.00 | 1 525 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 1 568 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854.00 | 1 443 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 969.00 | | 8 600.00 | 109 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 847.00 | | 39 500.00 | 1 408 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 1 279 936.00 | | 4 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 406.00 | 7 185.00 | 35 406.00 | 35 406.00 |
6T Sur comptes clients | 9 563.00 | 9 680.00 | 9 563.00 | 9 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 3 277.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 446.00 | 20 143.00 | 48 446.00 | 48 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 446.00 | 20 143.00 | 48 446.00 | 48 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 143.00 | 48 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 520.00 | 278 520.00 | | 278 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 414 727.00 | | | 414 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VB T. V. A. | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 125.00 | 54 480.00 | 75 645.00 | 130 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
VP Divers | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 166.00 | 5 611 166.00 | | 561 166.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 691.00 | 599 046.00 | 75 645.00 | 674 691.00 |