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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AP Constructions | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 099.00 | 370 772.00 | 28 327.00 | 399 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 865.00 | 806 311.00 | 31 554.00 | 837 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 509.00 | 1 201 833.00 | 60 675.00 | 1 262 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 607.00 | 61 792.00 | 628 815.00 | 690 607.00 |
BZ Autres créances | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CF Disponibilités | 373 081.00 | | 373 081.00 | 373 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 348.00 | 61 792.00 | 1 131 556.00 | 1 193 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 857.00 | 1 263 626.00 | 1 192 231.00 | 2 455 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 492 328.00 | 492 328.00 | | 492 328.00 |
DH Report à nouveau | -221 669.00 | -238 925.00 | | -221 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 966.00 | 17 255.00 | | -189 966.00 |
DL TOTAL (I) | 179 692.00 | 369 658.00 | | 179 692.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 329.00 | 40 616.00 | | 88 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633.00 | 6 582.00 | | 13 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 974.00 | 596 961.00 | | 610 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 603.00 | 208 455.00 | | 257 603.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 539.00 | 853 302.00 | | 970 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 231.00 | 1 222 960.00 | | 1 192 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 354.00 | | | 1 324 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 318.00 | | | 1 318 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 202.00 | 28 017.00 | 74 386.00 | 1 248 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 960.00 | 28 017.00 | 74 386.00 | 1 242 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 974.00 | 610 974.00 | | 610 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 247.00 | 36 179.00 | 51 067.00 | 87 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 648.00 | 777 616.00 | 32.00 | 777 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 539.00 | 919 472.00 | 51 067.00 | 970 539.00 |