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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 130.00 | 411 946.00 | 88 184.00 | 500 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 756.00 | 856 514.00 | 51 243.00 | 907 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 031.00 | 1 293 211.00 | 182 820.00 | 1 476 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BN En cours de production de biens | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 303.00 | | 951 303.00 | 951 303.00 |
BZ Autres créances | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CF Disponibilités | 251 197.00 | | 251 197.00 | 251 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 720.00 | | 1 325 720.00 | 1 325 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 751.00 | 1 293 211.00 | 1 508 540.00 | 2 801 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 297 757.00 | 223 773.00 | | 297 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 389.00 | 73 984.00 | | 55 389.00 |
DL TOTAL (I) | 452 146.00 | 396 757.00 | | 452 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 054.00 | 130 523.00 | | 89 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 2 350.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 990.00 | 758 582.00 | | 690 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 306.00 | 275 285.00 | | 274 306.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 394.00 | 1 166 740.00 | | 1 056 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 540.00 | 1 563 497.00 | | 1 508 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 799.00 | | 29 232.00 | 1 446 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 763.00 | | 28 632.00 | 1 438 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 600.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 453.00 | 26 758.00 | | 1 266 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 211.00 | 26 758.00 | | 1 261 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 990.00 | 690 990.00 | | 690 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 306.00 | 274 306.00 | | 274 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 951 303.00 | 951 303.00 | | 951 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 385.00 | 25 498.00 | 58 887.00 | 84 385.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 657.00 | 1 001 025.00 | 632.00 | 1 001 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 394.00 | 997 506.00 | 58 887.00 | 1 056 394.00 |